Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 132 221 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 184 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 120 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 784 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 534 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 025 163 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 305 График
кредитным организациям 11118 959 087 График
банкам-нерезидентам 11119 590 923 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 874 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 190 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 838 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 330 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 24 665 График
в кредитных организациях 11215 428 898 График
в банках-нерезидентах 11216 520 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 478 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 345 График
в банках-нерезидентах 11303 352 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 404 График
в кредитных организациях 11402 10 251 График
в банках-нерезидентах 11403 229 741 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 280 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 088 График
кредитных организаций 11504 401 137 График
прочих резидентов 11505 515 644 График
прочих нерезидентов 11508 254 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 463 750 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 181 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 338 График
Итого по разделу 1 11000 29 563 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 380 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 486 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 754 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 754 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 671 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 671 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 414 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 37 637 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 532 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 876 График
Итого по разделу 2 12000 20 982 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 100 681 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 547 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 848 610 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 288 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 375 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 8 375 969 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 581 График
от кредитных организаций 14102 36 График
от иностранных государств 14104 767 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 384 График
Итого по разделу 4 14000 1 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 533 320 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 646 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 181 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 653 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 653 График
Итого по разделу 5 15000 69 182 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 529 911 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 529 911 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 693 988 График
По другим операциям 16203 570 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 264 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 416 939 График
Прочие операционные доходы 16306 124 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 579 434 График
Итого по разделу 6 16000 31 373 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 656 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 955 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 884 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 129 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 743 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 032 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 970 График
Итого по разделу 7 17000 188 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 546 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 932 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 667 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 490 541 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 788 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 303 586 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 904 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 134 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 250 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 464 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 539 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 916 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 712 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 244 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 130 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 80 991 График
в кредитных организациях 21302 611 226 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 971 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 610 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 649 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 055 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 210 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 369 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 482 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 147 807 График
Кредитных организаций 21315 437 736 График
Банков-нерезидентов 21316 164 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 064 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 5 539 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 122 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 481 465 График
Кредитных организаций 21415 39 650 График
Банков-нерезидентов 21416 99 799 График
Банка России 21417 896 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 727 247 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 282 748 График
Нерезидентов 21502 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 282 884 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 615 491 График
Нерезидентов 21602 58 935 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 674 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 900 График
По векселям 21804 1 513 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 637 730 График
Итого по разделу 1 21000 17 820 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 652 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 652 329 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 106 296 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 296 График
Итого по разделу 2 22000 17 758 625 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 069 График
прочих нерезидентов 23104 66 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 841 976 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 214 916 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 204 705 График
Итого по разделу 3 23000 8 204 705 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 627 891 График
от кредитных организаций 24102 51 603 980 График
от банков-нерезидентов 24103 16 630 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 862 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 814 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 814 График
Итого по разделу 4 24000 68 863 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 516 769 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 516 769 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 511 График
форварды 25202 696 956 График
опционы 25203 2 849 График
свопы 25204 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 683 График
По другим операциям 25206 181 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 925 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 842 097 График
опционы 25303 7 934 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 850 031 График
Итого по разделу 5 25000 35 292 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 023 231 График
Евро 26102 857 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 275 График
Швейцарских франков 26104 34 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 929 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 374 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 969 График
по Евро 26302 169 289 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 189 150 График
по Швейцарским франкам 26304 173 346 График
по Японским иенам 26305 198 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 191 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 972 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 181 График
Серебра 26402 48 799 График
Платины 26403 112 135 График
Палладия 26404 97 407 График
Других драгоценных металлов 26405 3 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 146 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 308 График
Аудит 26408 7 102 График
Публикация отчетности 26409 146 График
Страхование 26410 265 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 333 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 291 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 308 825 График
Итого по разделу 6 26000 8 585 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 315 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 422 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 932 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 669 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 431 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 021 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 848 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 181 График
Другие расходы 27308 6 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 706 График
Итого по разделу 7 27000 155 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 681 402 График
Итого по разделу 8 28000 681 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 986 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 579 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 946 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 681 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 363 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 304 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 304 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.