Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 81 360 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 001 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 390 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 484 476 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 568 814 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 99 553 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 734 258 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 271 707 График
банкам-нерезидентам 11119 202 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 399 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 858 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 309 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 688 График
в кредитных организациях 11215 65 925 График
в банках-нерезидентах 11216 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 890 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 928 График
в банках-нерезидентах 11403 197 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 203 544 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 601 351 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 994 График
кредитных организаций 11504 172 486 График
прочих резидентов 11505 248 550 График
прочих нерезидентов 11508 134 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 162 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 395 График
Итого по разделу 1 11000 13 404 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 101 461 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 153 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 063 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 063 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 348 720 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 348 720 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 561 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 246 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 400 График
Итого по разделу 2 12000 12 617 796 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 966 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 872 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 208 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 208 652 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от иностранных государств 14104 397 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 406 График
Итого по разделу 4 14000 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 913 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 268 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 205 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 32 205 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 584 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 584 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 259 031 График
По другим операциям 16203 251 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 510 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 812 326 График
Прочие операционные доходы 16306 64 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 888 867 График
Итого по разделу 6 16000 8 433 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 61 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 253 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 000 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 354 График
Итого по разделу 7 17000 85 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 022 050 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 847 800 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 044 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 954 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 285 092 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 294 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 590 536 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 947 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 231 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 891 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 566 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 309 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 9 386 График
в кредитных организациях 21302 330 841 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 755 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 955 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 326 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 670 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 055 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 846 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 002 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 592 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 608 График
Кредитных организаций 21315 221 700 График
Банков-нерезидентов 21316 140 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 798 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 77 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 181 539 График
Кредитных организаций 21415 21 170 График
Банков-нерезидентов 21416 56 539 График
Банка России 21417 366 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 739 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 063 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 138 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 744 237 График
Нерезидентов 21602 41 048 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 785 285 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 900 График
По векселям 21804 558 868 График
Итого по символам 21801-21804 21800 682 768 График
Итого по разделу 1 21000 7 819 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 859 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 859 158 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 106 216 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 216 График
Итого по разделу 2 22000 10 965 374 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 886 График
прочих нерезидентов 23104 45 182 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 871 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 756 График
Итого по разделу 3 23000 113 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 587 053 График
от кредитных организаций 24102 22 846 189 График
от банков-нерезидентов 24103 8 253 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 686 416 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 525 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 525 График
Итого по разделу 4 24000 31 686 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 032 346 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 032 346 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 566 График
форварды 25202 326 745 График
опционы 25203 1 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 268 График
По другим операциям 25206 71 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 435 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 235 982 График
опционы 25303 6 270 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 242 252 График
Итого по разделу 5 25000 11 710 155 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 845 980 График
Евро 26102 394 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 399 График
Швейцарских франков 26104 19 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 259 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 193 987 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 193 998 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 502 График
по Евро 26302 71 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 245 График
по Швейцарским франкам 26304 77 574 График
по Японским иенам 26305 84 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 337 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 682 График
Серебра 26402 21 549 График
Платины 26403 53 920 График
Палладия 26404 36 966 График
Других драгоценных металлов 26405 1 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 6 060 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 67 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 147 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 517 059 График
Итого по разделу 6 26000 3 308 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 760 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 494 График
индивидуальных предпринимателей 27103 509 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 763 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 941 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 001 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 978 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 974 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 823 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 366 График
Другие расходы 27308 3 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 744 График
Итого по разделу 7 27000 24 485 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 391 862 График
Итого по разделу 8 28000 391 862 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 326 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 784 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 819 502 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 485 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 628 472 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 020 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 934 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 934 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.