Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 45 016 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 410 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 594 График
негосударственным финансовым организациям 11111 668 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 251 170 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 245 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 74 341 График
банкам-нерезидентам 11119 100 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 189 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 626 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 522 График
в кредитных организациях 11215 5 071 График
в банках-нерезидентах 11216 124 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 939 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 172 График
в банках-нерезидентах 11403 92 617 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 280 568 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 980 График
кредитных организаций 11504 90 087 График
прочих резидентов 11505 124 968 График
прочих нерезидентов 11508 59 049 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 557 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 065 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 065 График
Итого по разделу 1 11000 6 346 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 517 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 542 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 149 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 149 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 168 772 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 168 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 659 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 697 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 051 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 650 График
Итого по разделу 2 12000 4 869 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 453 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 443 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 714 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 610 График
Итого по разделу 3 13000 100 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 290 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 728 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 068 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 11 068 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 205 927 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 205 927 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 631 График
По другим операциям 16203 123 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 239 370 График
Прочие операционные доходы 16306 33 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 276 765 График
Итого по разделу 6 16000 3 633 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 787 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 95 График
Итого по разделу 7 17000 47 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 215 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 802 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 065 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 213 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 061 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 347 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 214 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 353 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 70 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 566 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 404 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 308 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 7 442 График
в кредитных организациях 21302 143 990 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 057 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 162 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 290 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 864 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 014 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 557 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 938 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 599 График
Кредитных организаций 21315 133 447 График
Банков-нерезидентов 21316 71 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 496 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 101 743 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 63 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 84 385 График
Кредитных организаций 21415 12 812 График
Банков-нерезидентов 21416 31 045 График
Банка России 21417 182 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 426 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 497 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 837 550 График
Нерезидентов 21602 27 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 864 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 68 400 График
По векселям 21804 322 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 391 280 График
Итого по разделу 1 21000 3 636 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 370 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 370 726 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 График
Итого по разделу 2 22000 4 370 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 073 График
прочих нерезидентов 23104 20 285 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 309 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 278 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 945 График
Итого по разделу 3 23000 75 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 814 График
от кредитных организаций 24102 6 918 383 График
от банков-нерезидентов 24103 3 727 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 660 923 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 График
Итого по разделу 4 24000 10 661 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 38 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 486 График
форварды 25202 172 944 График
опционы 25203 596 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 630 График
По другим операциям 25206 25 055 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 201 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 656 647 График
опционы 25303 999 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 657 646 График
Итого по разделу 5 25000 4 897 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 515 802 График
Евро 26102 141 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 11 456 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 668 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 444 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 582 График
по Евро 26302 30 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 603 График
по Швейцарским франкам 26304 37 005 График
по Японским иенам 26305 37 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 8 065 График
Платины 26403 22 386 График
Палладия 26404 13 858 График
Других драгоценных металлов 26405 872 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 780 График
Страхование 26410 3 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 414 График
Итого по разделу 6 26000 1 116 657 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 563 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 97 График
индивидуальных предпринимателей 27103 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 912 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 560 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 620 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 468 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 276 График
Другие расходы 27308 1 004 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 376 График
Итого по разделу 7 27000 5 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 139 174 График
Итого по разделу 8 28000 139 174 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 300 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 007 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 751 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 919 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 764 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 904 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 161 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 161 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.