Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 531 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 030 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 566 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 210 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 795 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 171 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 326 691 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 316 График
кредитным организациям 11118 638 576 График
банкам-нерезидентам 11119 321 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 628 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 225 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 687 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 875 График
в кредитных организациях 11215 222 854 График
в банках-нерезидентах 11216 419 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 233 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 996 График
в банках-нерезидентах 11303 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 277 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 188 График
в банках-нерезидентах 11403 229 415 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 235 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 951 173 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 040 График
кредитных организаций 11504 265 406 График
прочих резидентов 11505 421 083 График
прочих нерезидентов 11508 220 714 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 867 416 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 179 058 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 179 058 График
Итого по разделу 1 11000 21 747 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 723 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 801 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 599 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 599 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 502 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 502 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 117 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 872 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 220 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 352 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 561 График
Итого по разделу 2 12000 17 963 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 101 737 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 119 893 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 933 265 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 284 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 439 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 6 439 379 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 581 График
от кредитных организаций 14102 36 График
от иностранных государств 14104 628 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 245 График
Итого по разделу 4 14000 1 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 717 185 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 354 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 088 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 464 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 464 График
Итого по разделу 5 15000 53 088 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 48 950 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 48 950 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 438 064 График
По другим операциям 16203 463 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 901 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 930 315 График
Прочие операционные доходы 16306 94 630 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 053 477 График
Итого по разделу 6 16000 18 003 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 805 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 72 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 443 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 000 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 563 График
Итого по разделу 7 17000 132 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 711 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 533 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 377 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 381 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 490 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 892 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 642 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 199 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 83 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 286 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 686 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 405 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 355 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 179 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 71 823 График
в кредитных организациях 21302 507 439 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 930 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 490 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 050 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 055 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 946 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 113 277 График
Кредитных организаций 21315 329 718 График
Банков-нерезидентов 21316 164 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 425 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 689 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 108 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 060 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 331 808 График
Кредитных организаций 21415 30 765 График
Банков-нерезидентов 21416 79 975 График
Банка России 21417 605 338 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 217 594 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 211 554 График
Нерезидентов 21502 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 211 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 686 642 График
Нерезидентов 21602 49 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 736 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 900 График
По векселям 21804 995 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 119 153 График
Итого по разделу 1 21000 12 711 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 314 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 314 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 106 275 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 275 График
Итого по разделу 2 22000 15 421 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 171 График
прочих нерезидентов 23104 55 573 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 887 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 214 910 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 236 610 График
Итого по разделу 3 23000 6 236 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 485 509 График
от кредитных организаций 24102 39 284 760 График
от банков-нерезидентов 24103 13 338 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 108 475 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 568 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 568 График
Итого по разделу 4 24000 53 109 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 200 481 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 200 481 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 063 График
форварды 25202 512 675 График
опционы 25203 1 995 График
свопы 25204 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 507 График
По другим операциям 25206 141 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 696 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 228 637 График
опционы 25303 7 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 236 359 График
Итого по разделу 5 25000 21 133 486 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 673 836 График
Евро 26102 633 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 937 График
Швейцарских франков 26104 25 099 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 342 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 279 996 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 280 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 148 График
по Евро 26302 113 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 777 График
по Швейцарским франкам 26304 121 389 График
по Японским иенам 26305 128 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 188 951 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 719 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 084 График
Серебра 26402 31 187 График
Платины 26403 78 252 График
Палладия 26404 59 358 График
Других драгоценных металлов 26405 2 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 802 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 264 График
Аудит 26408 7 102 График
Публикация отчетности 26409 123 График
Страхование 26410 134 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 182 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 827 139 График
Итого по разделу 6 26000 6 169 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 956 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 564 График
индивидуальных предпринимателей 27103 572 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 092 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 003 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 212 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 049 График
Другие расходы 27308 4 880 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 199 График
Итого по разделу 7 27000 132 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 919 163 График
Итого по разделу 8 28000 919 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 463 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 132 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 648 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 913 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 832 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 544 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 544 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.