Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 803 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 76 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 142 График
негосударственным финансовым организациям 11111 850 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 209 895 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 93 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 059 019 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 893 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 135 996 График
банкам-нерезидентам 11119 105 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 221 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 821 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 563 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 493 График
в кредитных организациях 11215 119 887 График
в банках-нерезидентах 11216 124 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 710 График
в банках-нерезидентах 11303 32 406 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 820 График
в кредитных организациях 11402 18 786 График
в банках-нерезидентах 11403 14 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 453 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 310 269 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 027 График
кредитных организаций 11504 245 137 График
прочих резидентов 11505 197 487 График
иностранных государств 11506 52 333 График
банков-нерезидентов 11507 37 422 График
прочих нерезидентов 11508 311 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 160 132 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 190 217 График
кредитных организаций 11604 7 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 204 График
Итого по разделу 1 11000 9 441 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 041 734 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 096 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 661 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 661 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 643 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 262 661 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 609 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 525 График
Итого по разделу 2 12000 17 258 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 473 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 305 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 489 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 16 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 273 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 384 705 График
Итого по разделу 3 13000 384 705 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 126 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 126 График
Итого по разделу 4 14000 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 471 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 458 204 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 477 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 407 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 44 407 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 960 892 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 960 892 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 057 График
По другим операциям 16203 422 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 540 433 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 476 977 График
Прочие операционные доходы 16306 38 675 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 527 173 График
Итого по разделу 6 16000 17 028 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 066 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 346 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 605 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 48 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 140 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 6 320 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 519 График
Итого по разделу 7 17000 75 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 700 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 821 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 597 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 565 758 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 135 603 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 701 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 536 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 682 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 619 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 548 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 033 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 411 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 927 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 31 876 График
в кредитных организациях 21302 315 620 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 159 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 609 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 297 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 398 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 405 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 852 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 944 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 254 График
Кредитных организаций 21315 118 902 График
Банков-нерезидентов 21316 127 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 983 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 75 462 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 169 226 График
Кредитных организаций 21415 57 908 График
Банков-нерезидентов 21416 86 855 График
Банка России 21417 143 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 532 965 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 350 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 248 851 График
Нерезидентов 21602 5 840 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 254 691 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 97 680 График
По векселям 21804 391 936 График
Итого по символам 21801-21804 21800 489 616 График
Итого по разделу 1 21000 5 171 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 552 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 552 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 277 396 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 277 396 График
Итого по разделу 2 22000 14 830 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 176 График
прочих нерезидентов 23104 11 264 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 619 График
Иностранных государств 23106 90 649 График
Банков-нерезидентов 23107 6 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 239 210 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 284 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 408 993 График
Итого по разделу 3 23000 408 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 251 354 График
от кредитных организаций 24102 33 641 503 График
от банков-нерезидентов 24103 9 857 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 750 028 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 431 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 431 График
Итого по разделу 4 24000 43 750 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 428 326 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 428 326 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 194 График
форварды 25202 206 173 График
опционы 25203 1 294 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 999 График
По другим операциям 25206 5 484 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 217 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 872 057 График
опционы 25303 68 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 940 795 График
Итого по разделу 5 25000 16 586 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 305 151 График
Евро 26102 283 830 График
Швейцарских франков 26104 8 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 597 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 187 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 187 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 547 График
по Евро 26302 68 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 517 График
по Швейцарским франкам 26304 60 988 График
по Японским иенам 26305 79 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 288 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 052 График
Серебра 26402 17 131 График
Платины 26403 53 641 График
Палладия 26404 31 438 График
Других драгоценных металлов 26405 1 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 196 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 890 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 63 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 415 015 График
Итого по разделу 6 26000 2 488 733 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 243 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 304 График
индивидуальных предпринимателей 27103 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 795 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 689 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 750 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 453 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 820 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 248 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 838 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 5 683 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 601 График
Итого по разделу 7 27000 20 849 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 451 232 График
Итого по разделу 8 28000 1 451 232 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 340 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 001 305 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 234 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 849 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 256 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 707 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 889 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 889 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.