Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 563 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 420 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 524 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 455 193 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 463 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 53 047 График
банкам-нерезидентам 11119 58 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 710 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 151 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 392 График
в кредитных организациях 11215 45 655 График
в банках-нерезидентах 11216 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 79 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 176 График
в банках-нерезидентах 11303 2 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 820 График
в кредитных организациях 11402 5 886 График
в банках-нерезидентах 11403 5 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 428 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 015 График
кредитных организаций 11504 123 072 График
прочих резидентов 11505 92 390 График
иностранных государств 11506 45 027 График
банков-нерезидентов 11507 10 666 График
прочих нерезидентов 11508 197 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 642 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 574 График
кредитных организаций 11604 3 916 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 490 График
Итого по разделу 1 11000 4 563 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 493 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 232 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 232 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 110 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 219 612 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 861 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 714 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 297 График
Итого по разделу 2 12000 9 100 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 891 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 324 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 113 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 777 График
Итого по разделу 3 13000 165 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 609 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 960 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 789 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 359 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 261 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 261 График
Итого по разделу 5 15000 18 359 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 227 127 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 227 127 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 858 График
По другим операциям 16203 110 380 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 246 534 График
Прочие операционные доходы 16306 20 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 270 216 График
Итого по разделу 6 16000 10 636 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 529 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 298 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 626 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 725 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 786 График
Итого по разделу 7 17000 41 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 663 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 161 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 636 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 867 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 859 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 220 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 587 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 327 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 924 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 549 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 11 727 График
в кредитных организациях 21302 169 606 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 708 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 520 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 166 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 217 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 597 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 375 668 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 212 746 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 731 График
Кредитных организаций 21315 73 129 График
Банков-нерезидентов 21316 47 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 926 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 37 739 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 82 807 График
Кредитных организаций 21415 44 599 График
Банков-нерезидентов 21416 47 497 График
Банка России 21417 28 210 График
Итого по символам 21401-21417 21400 240 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 322 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 615 274 График
Нерезидентов 21602 3 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 618 576 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 740 График
По векселям 21804 184 869 График
Итого по символам 21801-21804 21800 231 609 График
Итого по разделу 1 21000 2 472 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 467 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 467 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 237 536 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 237 536 График
Итого по разделу 2 22000 6 705 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 147 График
прочих нерезидентов 23104 9 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 548 График
Иностранных государств 23106 28 989 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 156 964 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 896 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 232 891 График
Итого по разделу 3 23000 232 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 889 График
от кредитных организаций 24102 15 574 917 График
от банков-нерезидентов 24103 4 167 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 811 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 График
Итого по разделу 4 24000 19 811 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 726 909 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 726 909 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 508 График
форварды 25202 98 981 График
опционы 25203 605 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 396 График
По другим операциям 25206 2 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 442 266 График
опционы 25303 36 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 478 375 График
Итого по разделу 5 25000 9 309 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 410 528 График
Евро 26102 113 290 График
Швейцарских франков 26104 3 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 527 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 385 График
по Евро 26302 29 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 805 График
по Швейцарским франкам 26304 36 004 График
по Японским иенам 26305 37 067 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 189 График
Серебра 26402 6 865 График
Платины 26403 25 009 График
Палладия 26404 16 571 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 890 График
Страхование 26410 5 934 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 629 График
Итого по разделу 6 26000 920 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 91 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 205 График
индивидуальных предпринимателей 27103 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 503 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 786 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 536 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 286 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 255 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 357 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 3 222 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 505 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 132 График
Итого по разделу 7 27000 12 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 444 000 График
Итого по разделу 8 28000 444 000 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 403 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 177 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 273 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 463 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 907 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 959 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 959 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.