Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 049 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 420 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 301 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 200 872 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 948 998 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 185 876 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 243 577 График
банкам-нерезидентам 11119 114 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 365 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 551 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 792 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 34 214 График
в кредитных организациях 11215 180 123 График
в банках-нерезидентах 11216 562 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 239 График
в банках-нерезидентах 11303 63 708 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 148 График
в кредитных организациях 11402 28 028 График
в банках-нерезидентах 11403 22 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 485 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 074 График
кредитных организаций 11504 332 743 График
прочих резидентов 11505 291 527 График
иностранных государств 11506 52 333 График
банков-нерезидентов 11507 48 169 График
прочих нерезидентов 11508 379 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 598 529 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 210 337 График
кредитных организаций 11604 10 178 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 515 График
Итого по разделу 1 11000 14 742 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 591 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 672 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 106 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 106 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 366 015 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 366 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 400 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 297 999 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 721 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 311 437 График
Итого по разделу 2 12000 27 456 389 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 316 892 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 16 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 279 326 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 726 712 График
Итого по разделу 3 13000 726 712 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 514 График
от кредитных организаций 14102 67 График
от иностранных государств 14104 126 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 707 График
Итого по разделу 4 14000 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 654 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 394 597 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 056 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 105 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 539 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 539 График
Итого по разделу 5 15000 67 105 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 858 589 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 858 589 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 613 График
По другим операциям 16203 578 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 891 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 166 557 График
Прочие операционные доходы 16306 66 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 251 617 График
Итого по разделу 6 16000 24 001 625 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 632 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 612 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 163 График
денежной наличности 17304 26 График
Другие доходы 17306 9 736 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 992 График
Итого по разделу 7 17000 101 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 198 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 834 716 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 134 134 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 819 398 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 221 768 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 041 166 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 861 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 729 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 80 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 716 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 827 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 415 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 545 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 240 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 46 794 График
в кредитных организациях 21302 470 121 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 45 736 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 773 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 412 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 586 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 700 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 462 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 643 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 56 556 График
Кредитных организаций 21315 308 821 График
Банков-нерезидентов 21316 201 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 287 319 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 112 915 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 218 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 257 106 График
Кредитных организаций 21415 69 730 График
Банков-нерезидентов 21416 135 814 График
Банка России 21417 284 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 860 777 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 200 136 График
Нерезидентов 21502 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 200 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 900 916 График
Нерезидентов 21602 24 095 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 925 011 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 167 610 График
По векселям 21804 601 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 768 822 График
Итого по разделу 1 21000 8 199 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 165 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 165 122 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 310 244 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 310 244 График
Итого по разделу 2 22000 24 475 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 377 339 График
прочих нерезидентов 23104 163 528 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 157 График
Иностранных государств 23106 90 649 График
Банков-нерезидентов 23107 6 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 297 744 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 953 725 График
Итого по разделу 3 23000 953 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 236 График
от кредитных организаций 24102 52 817 919 График
от банков-нерезидентов 24103 14 432 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 372 523 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 445 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 445 График
Итого по разделу 4 24000 67 372 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 027 903 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 027 903 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 146 График
форварды 25202 322 970 График
опционы 25203 1 908 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 315 График
По другим операциям 25206 29 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 361 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 491 266 График
опционы 25303 98 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 589 882 График
Итого по разделу 5 25000 24 979 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 957 887 График
Евро 26102 485 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 12 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 456 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 279 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 279 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 760 График
по Евро 26302 106 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 368 График
по Швейцарским франкам 26304 95 444 График
по Японским иенам 26305 116 407 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 438 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 325 График
Серебра 26402 24 700 График
Платины 26403 84 388 График
Палладия 26404 47 838 График
Других драгоценных металлов 26405 2 332 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 475 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 6 436 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 123 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 161 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 659 633 График
Итого по разделу 6 26000 3 834 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 571 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 476 График
индивидуальных предпринимателей 27103 509 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 556 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 567 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 702 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 365 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 6 818 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 161 График
Итого по разделу 7 27000 132 053 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 553 711 График
Итого по разделу 8 28000 1 553 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 187 457 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 674 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 140 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 053 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 947 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 500 921 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 633 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 633 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.