Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 899 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 145 График
негосударственным финансовым организациям 11111 525 323 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 579 191 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 889 008 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 201 262 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 219 График
кредитным организациям 11118 49 019 График
банкам-нерезидентам 11119 327 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 845 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 89 471 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 858 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 215 935 График
в кредитных организациях 11215 22 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 153 График
в банках-нерезидентах 11303 2 650 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 803 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 117 График
в кредитных организациях 11402 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 135 709 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 341 График
кредитных организаций 11504 19 973 График
прочих резидентов 11505 202 481 График
иностранных государств 11506 65 820 График
банков-нерезидентов 11507 36 452 График
прочих нерезидентов 11508 277 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 743 917 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 497 176 График
кредитных организаций 11604 82 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 580 042 График
Итого по разделу 1 11000 7 529 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 872 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 903 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 842 462 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 842 462 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 139 996 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 139 996 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 066 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 536 867 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 732 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 794 График
Итого по символам 12401-12407 12400 544 459 График
Итого по разделу 2 12000 13 430 599 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 278 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 888 523 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 14 783 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 130 901 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 215 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 3 215 858 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 48 График
Итого по разделу 4 14000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 832 122 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 263 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 113 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 21 113 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 43 616 График
по сберегательным сертификатам 16103 907 169 График
Итого по символам 16101-16105 16100 950 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 783 График
По другим операциям 16203 311 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 358 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 176 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 726 434 График
Прочие операционные доходы 16306 26 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 762 372 График
Итого по разделу 6 16000 9 071 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 047 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 701 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 314 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 417 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 2 082 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 638 График
Итого по разделу 7 17000 145 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 959 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 401 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 506 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 233 944 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 229 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 457 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 725 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 724 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 735 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 342 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 423 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 133 085 График
в кредитных организациях 21302 229 324 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 082 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 521 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 733 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 343 097 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 150 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 467 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 794 График
Кредитных организаций 21315 101 141 График
Банков-нерезидентов 21316 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 020 842 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 74 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 168 720 График
Кредитных организаций 21415 65 853 График
Банков-нерезидентов 21416 50 672 График
Итого по символам 21401-21417 21400 360 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 122 831 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 122 873 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 389 584 График
Нерезидентов 21602 12 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 402 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 218 940 График
По векселям 21804 663 544 График
Итого по символам 21801-21804 21800 882 484 График
Итого по разделу 1 21000 4 146 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 211 488 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 211 488 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 301 753 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 301 753 График
Итого по разделу 2 22000 11 513 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 231 График
прочих нерезидентов 23104 132 975 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 750 332 График
Иностранных государств 23106 41 227 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 161 103 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 256 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 143 124 График
Итого по разделу 3 23000 3 143 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 829 График
от кредитных организаций 24102 20 027 560 График
от банков-нерезидентов 24103 2 505 681 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 559 070 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 22 559 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 36 554 График
опционы 25103 60 771 График
Итого по символам 25101-25105 25100 97 325 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 897 График
форварды 25202 156 938 График
опционы 25203 1 812 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 508 График
По другим операциям 25206 94 766 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 263 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 394 806 График
опционы 25303 49 866 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 444 672 График
Итого по разделу 5 25000 9 805 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 253 789 График
Евро 26102 309 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 018 График
Швейцарских франков 26104 13 562 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 583 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 173 973 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 173 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 289 График
по Евро 26302 56 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 770 График
по Швейцарским франкам 26304 70 492 График
по Японским иенам 26305 77 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 275 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 811 График
Серебра 26402 15 839 График
Платины 26403 60 754 График
Палладия 26404 37 148 График
Других драгоценных металлов 26405 1 547 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 955 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 7 985 График
Страхование 26410 68 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 082 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 406 643 График
Итого по разделу 6 26000 2 439 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 324 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 291 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 658 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 627 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 253 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 888 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 647 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 828 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 360 График
Другие расходы 27308 9 105 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 041 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 954 График
Итого по разделу 7 27000 18 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 380 504 График
Итого по разделу 8 28000 380 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 881 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 659 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 947 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 625 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 006 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 500 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 500 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.