Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 538 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 768 График
негосударственным финансовым организациям 11111 215 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 252 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 840 022 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 625 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 27 287 График
банкам-нерезидентам 11119 168 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 705 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 362 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 554 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 108 157 График
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 157 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 754 График
в банках-нерезидентах 11303 1 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 001 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 168 График
кредитных организаций 11504 13 266 График
прочих резидентов 11505 113 981 График
иностранных государств 11506 22 252 График
банков-нерезидентов 11507 27 207 График
прочих нерезидентов 11508 135 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 369 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 269 073 График
кредитных организаций 11604 59 359 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 328 432 График
Итого по разделу 1 11000 3 581 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 407 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 422 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 973 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 973 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 339 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 120 347 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 757 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 974 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 417 График
Итого по разделу 2 12000 7 599 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 385 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 290 755 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 189 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 53 617 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 372 017 График
Итого по разделу 3 13000 1 372 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 569 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 040 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 609 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 9 609 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 924 График
по сберегательным сертификатам 16103 163 768 График
Итого по символам 16101-16105 16100 188 692 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 134 График
По другим операциям 16203 162 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 910 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 081 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 767 977 График
Прочие операционные доходы 16306 11 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 783 102 График
Итого по разделу 6 16000 5 157 858 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 973 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 540 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 841 График
Итого по разделу 7 17000 60 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 181 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 139 393 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 380 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 589 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 785 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 309 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 722 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 167 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 952 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 391 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 50 968 График
в кредитных организациях 21302 113 864 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 550 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 271 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 334 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 532 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 641 График
Кредитных организаций 21315 21 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 459 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 038 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 89 057 График
Кредитных организаций 21415 27 606 График
Банков-нерезидентов 21416 21 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 852 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 875 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 717 748 График
Нерезидентов 21602 6 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 724 093 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 109 860 График
По векселям 21804 330 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 440 037 График
Итого по разделу 1 21000 2 036 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 620 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 620 453 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 94 903 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 903 График
Итого по разделу 2 22000 6 715 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 100 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 256 198 График
Иностранных государств 23106 404 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 96 240 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 077 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 456 668 График
Итого по разделу 3 23000 1 456 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 507 445 График
от банков-нерезидентов 24103 967 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 475 438 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 10 475 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 898 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 898 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 418 График
форварды 25202 66 704 График
опционы 25203 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 341 График
По другим операциям 25206 57 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 426 013 График
опционы 25303 30 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 456 342 График
Итого по разделу 5 25000 4 604 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 641 График
Евро 26102 102 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 720 График
Швейцарских франков 26104 7 485 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 462 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 516 График
по Евро 26302 27 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 479 График
по Швейцарским франкам 26304 42 185 График
по Японским иенам 26305 38 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 7 032 График
Платины 26403 28 885 График
Палладия 26404 15 668 График
Других драгоценных металлов 26405 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 910 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 1 645 График
Страхование 26410 15 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 832 График
Итого по разделу 6 26000 840 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 146 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 770 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 243 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 019 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 466 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 831 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 591 График
Другие расходы 27308 5 510 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 412 График
Итого по разделу 7 27000 8 644 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 223 635 График
Итого по разделу 8 28000 223 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 243 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 752 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 376 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 644 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 137 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 360 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 020 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 020 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.