Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 924 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 674 График
негосударственным финансовым организациям 11111 910 727 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 050 166 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 165 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 155 029 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 354 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 481 График
кредитным организациям 11118 88 271 График
банкам-нерезидентам 11119 486 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 184 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 466 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 122 851 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 860 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 348 797 График
в кредитных организациях 11215 95 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 481 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 217 График
в банках-нерезидентах 11303 4 057 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 546 График
в кредитных организациях 11402 596 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 224 973 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 388 График
кредитных организаций 11504 53 733 График
прочих резидентов 11505 289 906 График
иностранных государств 11506 114 269 График
банков-нерезидентов 11507 46 224 График
прочих нерезидентов 11508 438 052 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 545 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 649 651 График
кредитных организаций 11604 108 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 758 444 График
Итого по разделу 1 11000 11 951 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 366 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 415 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 185 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 185 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 229 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 229 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 539 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 466 839 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 540 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 431 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 477 349 График
Итого по разделу 2 12000 25 308 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 271 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 908 951 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 600 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 286 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 143 484 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 297 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 3 297 046 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 472 График
от кредитных организаций 14102 180 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 652 График
Итого по разделу 4 14000 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 378 613 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 297 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 704 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 54 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 54 График
Итого по разделу 5 15000 45 704 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 61 883 График
по сберегательным сертификатам 16103 946 253 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 008 136 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 151 График
По другим операциям 16203 431 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 497 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 210 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 230 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 745 865 График
Прочие операционные доходы 16306 47 043 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 805 350 График
Итого по разделу 6 16000 16 310 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 059 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 535 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 640 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 4 428 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 007 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 218 График
Итого по разделу 7 17000 179 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 259 422 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 313 256 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 752 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 486 249 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 95 633 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 581 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 538 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 706 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 147 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 020 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 414 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 667 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 164 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 211 166 График
в кредитных организациях 21302 392 216 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 630 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 720 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 997 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 544 076 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 685 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 954 График
Кредитных организаций 21315 180 918 График
Банков-нерезидентов 21316 1 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 696 384 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 112 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 254 978 График
Кредитных организаций 21415 95 032 График
Банков-нерезидентов 21416 85 439 График
Банка России 21417 2 346 График
Итого по символам 21401-21417 21400 550 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 189 438 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 189 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 020 004 График
Нерезидентов 21602 18 956 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 038 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 319 110 График
По векселям 21804 883 748 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 202 858 График
Итого по разделу 1 21000 6 335 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 563 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 563 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 653 097 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 653 097 График
Итого по разделу 2 22000 21 217 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 873 График
прочих нерезидентов 23104 150 687 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 752 109 График
Иностранных государств 23106 45 932 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 221 929 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 373 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 234 903 График
Итого по разделу 3 23000 3 234 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 985 018 График
от кредитных организаций 24102 36 295 886 График
от банков-нерезидентов 24103 8 596 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 877 017 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 205 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 205 График
Итого по разделу 4 24000 45 877 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 809 График
опционы 25103 1 516 736 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 570 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 226 График
форварды 25202 253 803 График
опционы 25203 2 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 649 График
По другим операциям 25206 97 612 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 367 885 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 613 635 График
опционы 25303 81 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 694 798 График
Итого по разделу 5 25000 18 633 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 834 909 График
Евро 26102 436 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 406 График
Швейцарских франков 26104 19 639 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 309 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 264 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 264 954 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 717 График
по Евро 26302 86 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 617 График
по Швейцарским франкам 26304 99 663 График
по Японским иенам 26305 114 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 929 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 468 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 149 График
Серебра 26402 22 973 График
Платины 26403 92 795 График
Палладия 26404 51 890 График
Других драгоценных металлов 26405 2 806 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 13 568 График
Страхование 26410 121 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 665 703 График
Итого по разделу 6 26000 3 709 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 572 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 430 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 083 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 883 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 262 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 918 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 205 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 11 290 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 008 График
Итого по разделу 7 27000 26 244 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 224 246 График
Итого по разделу 8 28000 224 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 719 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 552 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 454 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 244 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 99 033 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 257 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 495 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 495 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.