Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 208 081 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 187 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 886 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 248 107 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 259 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 845 148 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 189 График
кредитным организациям 11118 124 029 График
банкам-нерезидентам 11119 208 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 974 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 162 890 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 495 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 707 313 График
в кредитных организациях 11215 5 694 График
в банках-нерезидентах 11216 270 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 880 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 660 График
в банках-нерезидентах 11303 15 722 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 656 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 656 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 251 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 289 График
кредитных организаций 11504 255 965 График
прочих резидентов 11505 402 956 График
иностранных государств 11506 19 642 График
банков-нерезидентов 11507 270 830 График
прочих нерезидентов 11508 389 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 371 955 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 218 537 График
кредитных организаций 11604 148 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 366 838 График
Итого по разделу 1 11000 13 634 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 469 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 516 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 007 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 007 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 517 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 592 786 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 604 График
Итого по символам 12401-12407 12400 601 202 График
Итого по разделу 2 12000 26 375 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 212 232 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 835 875 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 113 224 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 572 916 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 054 515 График
Итого по разделу 3 13000 3 054 515 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 452 График
от кредитных организаций 14102 1 317 График
от иностранных государств 14104 159 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 928 График
Итого по разделу 4 14000 1 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 844 108 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 421 108 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 265 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 626 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 626 График
Итого по разделу 5 15000 46 265 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 100 113 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 046 График
Итого по символам 16101-16105 16100 106 159 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 822 График
По другим операциям 16203 666 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 739 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 298 518 График
Прочие операционные доходы 16306 42 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 353 959 График
Итого по разделу 6 16000 23 199 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 096 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 430 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 410 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 746 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 793 График
Итого по разделу 7 17000 232 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 009 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 521 515 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 232 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 763 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 402 605 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 93 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 495 678 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 456 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 968 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 691 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 614 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 505 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 58 689 График
в кредитных организациях 21302 299 750 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 970 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 526 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 647 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 514 275 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 424 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 646 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 383 График
Кредитных организаций 21315 73 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 563 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 50 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 379 399 График
Кредитных организаций 21415 149 039 График
Банков-нерезидентов 21416 130 457 График
Банка России 21417 7 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 717 673 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 244 898 График
Нерезидентов 21502 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 245 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 088 222 График
Нерезидентов 21602 29 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 117 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 492 690 График
По векселям 21804 1 761 239 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 253 929 График
Итого по разделу 1 21000 8 604 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 184 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 184 540 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 585 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 585 527 График
Итого по разделу 2 22000 23 770 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 489 594 График
прочих резидентов 23102 22 654 График
прочих нерезидентов 23104 235 012 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 366 025 График
Банков-нерезидентов 23107 6 954 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 213 325 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 347 451 График
Итого по разделу 3 23000 2 347 451 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 493 904 График
от банков-нерезидентов 24103 5 490 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 984 841 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 484 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 484 График
Итого по разделу 4 24000 46 985 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 94 567 График
опционы 25103 1 201 График
Итого по символам 25101-25105 25100 95 768 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 359 График
форварды 25202 214 043 График
опционы 25203 3 794 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 707 График
По другим операциям 25206 160 605 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 383 552 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 218 693 График
опционы 25303 109 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 328 560 График
Итого по разделу 5 25000 25 807 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 195 241 График
Евро 26102 345 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 27 696 График
Швейцарских франков 26104 21 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 590 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 368 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 368 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 702 График
по Евро 26302 108 585 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 311 График
по Швейцарским франкам 26304 57 685 График
по Японским иенам 26305 121 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 72 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 464 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 844 График
Серебра 26402 34 243 График
Платины 26403 113 634 График
Палладия 26404 61 557 График
Других драгоценных металлов 26405 5 097 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 89 919 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 352 График
Аудит 26408 8 346 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 189 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 214 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 834 383 График
Итого по разделу 6 26000 4 257 693 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 746 График
индивидуальных предпринимателей 27103 342 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 838 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 351 График
индивидуальных предпринимателей 27203 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 486 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 998 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 391 График
Другие расходы 27308 14 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 161 График
Итого по разделу 7 27000 189 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 606 913 График
Итого по разделу 8 28000 606 913 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 801 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 374 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 398 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 962 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 569 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 194 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 194 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.