Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 101 123 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 80 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 057 График
негосударственным финансовым организациям 11111 452 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 478 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 128 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 305 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 54 179 График
банкам-нерезидентам 11119 47 442 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 652 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 141 614 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 374 262 График
в кредитных организациях 11215 2 946 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 518 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 956 График
в банках-нерезидентах 11303 4 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 814 График
кредитных организаций 11504 160 413 График
прочих резидентов 11505 223 250 График
банков-нерезидентов 11507 164 919 График
прочих нерезидентов 11508 195 871 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 766 903 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 559 559 График
кредитных организаций 11604 86 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 646 280 График
Итого по разделу 1 11000 6 612 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 665 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 685 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 442 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 442 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 782 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 616 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 207 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 690 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 532 График
Итого по разделу 2 12000 12 542 726 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 88 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 174 641 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 176 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 81 534 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 356 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 902 623 График
Итого по разделу 3 13000 902 623 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от иностранных государств 14104 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 556 301 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 084 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 640 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 443 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 443 График
Итого по разделу 5 15000 24 641 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 53 876 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 046 График
Итого по символам 16101-16105 16100 59 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 896 График
По другим операциям 16203 773 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 806 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 447 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 675 399 График
Прочие операционные доходы 16306 17 253 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 698 654 График
Итого по разделу 6 16000 8 565 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 330 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 995 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 242 График
денежной наличности 17304 379 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 821 График
Итого по разделу 7 17000 66 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 154 748 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 109 237 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 330 253 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 309 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 258 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 248 567 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 666 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 236 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 882 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 891 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 571 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 429 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 184 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 97 215 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 133 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 806 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 554 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 218 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 95 134 График
Кредитных организаций 21315 14 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 720 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 270 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 191 424 График
Кредитных организаций 21415 93 950 График
Банков-нерезидентов 21416 93 637 График
Банка России 21417 7 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 394 196 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 123 659 График
Нерезидентов 21502 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 123 771 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 566 833 График
Нерезидентов 21602 14 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 581 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 206 970 График
По векселям 21804 908 995 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 115 965 График
Итого по разделу 1 21000 4 295 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 505 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 505 482 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 330 333 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 330 333 График
Итого по разделу 2 22000 11 835 815 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 016 График
прочих резидентов 23102 22 654 График
прочих нерезидентов 23104 136 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 116 993 График
Банков-нерезидентов 23107 3 044 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 627 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 016 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 357 849 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 776 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 776 График
Итого по разделу 3 23000 369 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 798 158 График
от банков-нерезидентов 24103 2 644 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 442 349 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 353 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 353 График
Итого по разделу 4 24000 24 442 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 50 973 График
опционы 25103 1 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 52 169 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 946 График
форварды 25202 91 381 График
опционы 25203 1 883 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 375 График
По другим операциям 25206 3 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 497 926 График
опционы 25303 55 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 552 966 График
Итого по разделу 5 25000 9 705 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 856 088 График
Евро 26102 186 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 046 График
Швейцарских франков 26104 9 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 058 874 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 178 078 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 178 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 148 График
по Евро 26302 47 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 875 График
по Швейцарским франкам 26304 40 305 График
по Японским иенам 26305 54 990 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 543 График
Серебра 26402 16 459 График
Платины 26403 53 696 График
Палладия 26404 23 102 График
Других драгоценных металлов 26405 1 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 321 График
Аудит 26408 1 150 График
Страхование 26410 52 564 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 308 712 График
Итого по разделу 6 26000 1 737 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 584 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 666 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 117 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 96 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 953 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 255 График
Другие расходы 27308 13 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 773 График
Итого по разделу 7 27000 120 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 325 935 График
Итого по разделу 8 28000 325 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 822 329 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 131 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 255 468 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 507 924 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 833 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 496 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 496 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.