Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 620 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 177 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 235 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 61 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 634 828 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 28 906 График
банкам-нерезидентам 11119 20 060 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 238 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 621 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 180 356 График
в кредитных организациях 11215 530 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 248 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 525 График
в банках-нерезидентах 11303 1 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 524 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 612 График
кредитных организаций 11504 118 623 График
прочих резидентов 11505 113 844 График
банков-нерезидентов 11507 91 873 График
прочих нерезидентов 11508 120 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 462 280 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 187 223 График
кредитных организаций 11604 50 077 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 237 300 График
Итого по разделу 1 11000 3 210 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 301 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 553 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 553 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 780 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 51 615 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 316 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 828 График
Итого по разделу 2 12000 4 945 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 309 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 777 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 65 181 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 240 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 640 400 График
Итого по разделу 3 13000 640 400 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 828 003 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 964 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 792 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 353 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 353 График
Итого по разделу 5 15000 9 793 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 083 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 046 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 129 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 471 График
По другим операциям 16203 94 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 671 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 461 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 232 774 График
Прочие операционные доходы 16306 8 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 243 980 График
Итого по разделу 6 16000 3 392 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 681 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 График
Итого по разделу 7 17000 42 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 155 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 826 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 023 917 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 537 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 262 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 929 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 82 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 205 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 9 110 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 424 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 574 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 771 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 60 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 838 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 857 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 309 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 663 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 98 085 График
Кредитных организаций 21415 53 704 График
Банков-нерезидентов 21416 61 006 График
Банка России 21417 7 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 221 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 180 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 785 770 График
Нерезидентов 21602 7 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 792 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 96 180 График
По векселям 21804 488 971 График
Итого по символам 21801-21804 21800 585 151 График
Итого по разделу 1 21000 2 128 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 458 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 458 608 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 178 167 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 178 167 График
Итого по разделу 2 22000 4 636 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 423 График
прочих резидентов 23102 22 654 График
прочих нерезидентов 23104 88 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 111 248 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 888 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 507 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 239 678 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 525 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 525 График
Итого по разделу 3 23000 251 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 841 830 График
от банков-нерезидентов 24103 852 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 694 301 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 263 График
Итого по разделу 4 24000 9 694 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 25 622 График
опционы 25103 1 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 818 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 691 График
форварды 25202 41 030 График
опционы 25203 928 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 График
По другим операциям 25206 1 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 235 056 График
опционы 25303 31 294 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 266 350 График
Итого по разделу 5 25000 4 338 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 332 421 График
Евро 26102 80 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 530 График
Швейцарских франков 26104 4 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 589 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 86 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 224 График
по Евро 26302 18 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 940 График
по Швейцарским франкам 26304 35 342 График
по Японским иенам 26305 25 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 943 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 7 055 График
Платины 26403 25 136 График
Палладия 26404 9 807 График
Других драгоценных металлов 26405 795 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 802 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 333 График
Аудит 26408 1 150 График
Страхование 26410 9 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 293 График
Итого по разделу 6 26000 721 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 434 График
Другие расходы 27308 12 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 730 График
Итого по разделу 7 27000 12 812 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 937 График
Итого по разделу 8 28000 42 937 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 765 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 005 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 812 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 783 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 825 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 197 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 197 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.