Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 160 165 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 177 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 760 График
негосударственным финансовым организациям 11111 695 534 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 814 974 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 201 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 045 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 74 634 График
банкам-нерезидентам 11119 88 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 638 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 218 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 160 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 581 501 График
в кредитных организациях 11215 5 448 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 747 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 319 График
в банках-нерезидентах 11303 4 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 611 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 625 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 052 График
кредитных организаций 11504 200 535 График
прочих резидентов 11505 314 204 График
иностранных государств 11506 4 364 График
банков-нерезидентов 11507 220 469 График
прочих нерезидентов 11508 274 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 040 858 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 935 196 График
кредитных организаций 11604 125 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 060 719 График
Итого по разделу 1 11000 10 095 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 048 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 081 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 886 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 886 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 882 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 882 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 834 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 426 740 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 953 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 787 График
Итого по символам 12401-12407 12400 433 314 График
Итого по разделу 2 12000 19 530 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 428 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 188 892 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 286 078 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 113 224 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 364 487 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 406 377 График
Итого по разделу 3 13000 1 406 377 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 452 График
от кредитных организаций 14102 42 График
от иностранных государств 14104 119 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 613 График
Итого по разделу 4 14000 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 767 010 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 367 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 134 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 548 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 548 График
Итого по разделу 5 15000 34 134 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 77 072 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 046 График
Итого по символам 16101-16105 16100 83 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 481 График
По другим операциям 16203 461 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 513 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 404 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 780 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 729 424 График
Прочие операционные доходы 16306 27 025 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 765 633 График
Итого по разделу 6 16000 15 361 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 145 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 407 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 068 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 394 График
денежной наличности 17304 581 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 432 График
Итого по разделу 7 17000 153 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 626 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 903 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 683 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 308 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 365 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 089 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 864 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 485 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 245 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 338 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 18 329 График
в кредитных организациях 21302 191 885 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 389 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 298 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 240 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 355 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 358 991 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 987 График
Кредитных организаций 21315 40 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 118 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 604 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 285 679 График
Кредитных организаций 21415 123 881 График
Банков-нерезидентов 21416 112 668 График
Банка России 21417 7 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 552 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 188 822 График
Нерезидентов 21502 170 График
Итого по символам 21501-21502 21500 188 992 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 329 453 График
Нерезидентов 21602 22 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 351 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 364 590 График
По векселям 21804 1 372 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 736 659 График
Итого по разделу 1 21000 6 476 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 422 271 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 422 271 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 455 984 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 455 984 График
Итого по разделу 2 22000 17 878 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 391 648 График
прочих резидентов 23102 22 654 График
прочих нерезидентов 23104 176 612 График
Прочих ценных бумаг 23105 130 729 График
Банков-нерезидентов 23107 6 954 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 110 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 759 965 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 776 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 776 График
Итого по разделу 3 23000 771 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 714 951 График
от банков-нерезидентов 24103 4 074 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 789 434 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 462 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 462 График
Итого по разделу 4 24000 34 789 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 72 913 График
опционы 25103 1 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 74 109 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 577 График
форварды 25202 152 601 График
опционы 25203 2 843 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 428 График
По другим операциям 25206 43 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 202 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 083 758 График
опционы 25303 77 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 161 263 График
Итого по разделу 5 25000 16 438 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 441 114 График
Евро 26102 277 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 474 График
Швейцарских франков 26104 14 742 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 757 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 817 График
по Евро 26302 75 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 812 График
по Швейцарским франкам 26304 52 294 График
по Японским иенам 26305 82 072 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 353 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 710 График
Серебра 26402 23 209 График
Платины 26403 83 749 График
Палладия 26404 35 356 График
Других драгоценных металлов 26405 2 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 334 График
Аудит 26408 7 731 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 99 957 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 578 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 415 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 517 532 График
Итого по разделу 6 26000 2 905 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 604 График
индивидуальных предпринимателей 27103 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 916 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 586 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 351 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 048 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 133 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 107 247 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 343 График
Другие расходы 27308 13 892 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 123 630 График
Итого по разделу 7 27000 176 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 560 384 График
Итого по разделу 8 28000 560 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 246 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 355 232 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 904 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 436 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 997 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 686 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 686 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.