Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 45 139 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 209 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 698 График
негосударственным финансовым организациям 11111 573 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 098 644 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 244 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 871 055 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 197 272 График
банкам-нерезидентам 11119 31 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 195 819 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 279 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 523 458 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 169 288 График
в кредитных организациях 11215 48 728 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 741 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 460 График
в банках-нерезидентах 11303 76 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 279 График
в банках-нерезидентах 11403 2 083 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 114 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 375 График
кредитных организаций 11504 409 804 График
прочих резидентов 11505 522 386 График
банков-нерезидентов 11507 240 464 График
прочих нерезидентов 11508 549 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 869 437 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 442 695 График
кредитных организаций 11604 287 712 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 730 407 График
Итого по разделу 1 11000 13 706 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 276 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 308 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 498 730 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 498 730 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 707 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 400 886 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 909 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 415 713 График
Итого по разделу 2 12000 39 339 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 107 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 355 638 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 283 687 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 288 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 882 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 728 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 209 394 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 209 394 График
Итого по разделу 3 13000 4 937 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 466 График
от кредитных организаций 14102 1 141 График
от иностранных государств 14104 143 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 750 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 188 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 188 График
Итого по разделу 4 14000 5 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 281 063 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 835 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 117 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 107 187 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 107 187 График
Итого по разделу 5 15000 70 224 291 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 105 213 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 864 341 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 969 554 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 773 График
По другим операциям 16203 601 612 График
Итого по символам 16201-16203 16200 705 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 770 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 522 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 344 183 График
Прочие операционные доходы 16306 16 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 369 360 График
Итого по разделу 6 16000 16 044 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 705 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 340 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 613 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 592 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 414 График
Другие доходы 17306 1 857 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 489 График
Итого по разделу 7 17000 174 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 046 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 212 439 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 174 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 434 037 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 581 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 507 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 73 408 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 162 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 453 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 110 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 852 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 962 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 170 856 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 556 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 853 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 66 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 252 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 857 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 307 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 959 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 674 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 622 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 321 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 469 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 587 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 199 525 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 266 447 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 138 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 398 254 График
Кредитных организаций 21415 103 248 График
Банков-нерезидентов 21416 287 486 График
Банка России 21417 57 978 График
Итого по символам 21401-21417 21400 848 109 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 197 568 График
Нерезидентов 21502 250 График
Итого по символам 21501-21502 21500 197 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 529 827 График
Нерезидентов 21602 23 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 553 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 413 985 График
По векселям 21804 1 295 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 709 884 График
Итого по разделу 1 21000 9 045 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 476 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 476 896 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 117 333 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 117 333 График
Итого по разделу 2 22000 37 594 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 414 163 График
прочих резидентов 23102 121 366 График
прочих нерезидентов 23104 1 425 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 152 509 График
Банков-нерезидентов 23107 544 946 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 728 069 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 101 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 399 416 График
Итого по разделу 3 23000 5 399 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 397 График
от кредитных организаций 24102 66 833 535 График
от банков-нерезидентов 24103 3 275 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 149 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 923 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 923 График
Итого по разделу 4 24000 70 168 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 126 174 График
опционы 25103 3 566 436 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 692 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 572 График
форварды 25202 176 973 График
опционы 25203 4 755 График
свопы 25204 28 313 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 496 График
По другим операциям 25206 28 406 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 250 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 736 529 График
опционы 25303 91 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 827 899 График
Итого по разделу 5 25000 17 771 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 026 668 График
Евро 26102 310 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 974 График
Швейцарских франков 26104 27 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 389 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 309 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 309 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 161 График
по Евро 26302 82 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 729 График
по Швейцарским франкам 26304 74 885 График
по Японским иенам 26305 102 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 365 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 252 График
Серебра 26402 27 470 График
Платины 26403 58 735 График
Палладия 26404 50 095 График
Других драгоценных металлов 26405 3 405 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 94 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 9 677 График
Публикация отчетности 26409 144 График
Страхование 26410 112 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 163 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 055 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 614 503 График
Итого по разделу 6 26000 3 678 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 417 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 520 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 716 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 658 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 943 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 849 График
Другие расходы 27308 3 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 990 График
Итого по разделу 7 27000 115 123 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 336 327 График
Итого по разделу 8 28000 336 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 661 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 639 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 017 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 772 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 144 109 161 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 324 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 324 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.