Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 812 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 148 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 717 График
негосударственным финансовым организациям 11111 278 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 999 781 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 481 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 138 386 График
банкам-нерезидентам 11119 5 349 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 117 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 273 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 888 График
в кредитных организациях 11215 39 048 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 330 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 039 График
в банках-нерезидентах 11303 50 462 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 501 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 233 График
в банках-нерезидентах 11403 1 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 986 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 806 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 692 График
кредитных организаций 11504 133 255 График
прочих резидентов 11505 302 362 График
банков-нерезидентов 11507 125 878 График
прочих нерезидентов 11508 329 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 013 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 255 843 График
кредитных организаций 11604 191 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 447 117 График
Итого по разделу 1 11000 6 961 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 593 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 608 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 063 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 063 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 964 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 964 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 134 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 283 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 547 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 491 График
Итого по символам 12401-12407 12400 291 559 График
Итого по разделу 2 12000 17 013 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 065 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 154 757 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 136 760 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 321 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 285 379 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 608 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 111 834 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 111 834 График
Итого по разделу 3 13000 1 720 270 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от иностранных государств 14104 77 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 188 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 188 График
Итого по разделу 4 14000 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 350 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 578 047 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 928 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 690 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 690 График
Итого по разделу 5 15000 36 929 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 48 053 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 051 772 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 099 825 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 375 График
По другим операциям 16203 279 085 График
Итого по символам 16201-16203 16200 297 460 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 316 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 246 236 График
Прочие операционные доходы 16306 6 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 256 854 График
Итого по разделу 6 16000 8 654 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 600 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 280 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 328 График
денежной наличности 17304 167 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 795 График
Итого по разделу 7 17000 90 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 975 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 303 960 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 90 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 369 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 209 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 266 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 518 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 007 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 108 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 723 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 102 070 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 200 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 101 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 959 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 281 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 134 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 545 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 204 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 162 260 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 644 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 183 037 График
Кредитных организаций 21415 17 621 График
Банков-нерезидентов 21416 131 908 График
Банка России 21417 26 421 График
Итого по символам 21401-21417 21400 359 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 93 822 График
Нерезидентов 21502 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 93 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 171 139 График
Нерезидентов 21602 9 406 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 180 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 172 605 График
По векселям 21804 411 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 584 018 График
Итого по разделу 1 21000 4 551 745 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 978 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 978 933 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 63 397 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 397 График
Итого по разделу 2 22000 16 042 330 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 360 238 График
прочих резидентов 23102 2 951 График
прочих нерезидентов 23104 1 160 381 График
Прочих ценных бумаг 23105 276 132 График
Банков-нерезидентов 23107 544 774 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 147 012 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 732 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 497 220 График
Итого по разделу 3 23000 2 497 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 397 График
от кредитных организаций 24102 34 608 498 График
от банков-нерезидентов 24103 1 747 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 396 553 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 732 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 732 График
Итого по разделу 4 24000 36 416 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 72 293 График
опционы 25103 2 958 280 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 030 573 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 469 График
форварды 25202 77 052 График
опционы 25203 2 488 График
свопы 25204 28 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 468 График
По другим операциям 25206 22 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 138 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 582 759 График
опционы 25303 42 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 625 665 График
Итого по разделу 5 25000 9 794 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 859 588 График
Евро 26102 175 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 762 График
Швейцарских франков 26104 10 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 051 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 872 График
Итого по символам 26201-26203 26200 148 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 972 График
по Евро 26302 34 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 898 График
по Швейцарским франкам 26304 33 620 График
по Японским иенам 26305 47 934 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 313 График
Серебра 26402 13 107 График
Платины 26403 26 840 График
Палладия 26404 21 323 График
Других драгоценных металлов 26405 1 192 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 096 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 3 200 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 42 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 262 722 График
Итого по разделу 6 26000 1 628 854 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 346 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 450 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 370 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 92 193 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 473 График
Другие расходы 27308 2 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 894 График
Итого по разделу 7 27000 98 755 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 367 График
Итого по разделу 8 28000 1 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 339 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 594 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 337 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 029 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 031 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.