Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 206 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 148 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 078 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 482 382 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 748 681 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 85 521 График
банкам-нерезидентам 11119 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 544 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 145 464 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 График
в кредитных организациях 11215 21 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 166 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 582 График
в банках-нерезидентах 11303 25 830 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 412 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 570 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 570 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 477 График
кредитных организаций 11504 67 247 График
прочих резидентов 11505 159 269 График
банков-нерезидентов 11507 74 910 График
прочих нерезидентов 11508 164 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 536 587 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 153 663 График
кредитных организаций 11604 83 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 236 777 График
Итого по разделу 1 11000 3 512 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 278 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 388 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 388 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 283 218 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 187 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 285 745 График
Итого по разделу 2 12000 11 994 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 065 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 076 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 84 481 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 143 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 200 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 816 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 816 График
Итого по разделу 3 13000 1 222 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 39 График
Итого по разделу 4 14000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 576 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 952 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 529 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 413 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 413 График
Итого по разделу 5 15000 23 529 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 459 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 332 855 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 354 314 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 865 График
По другим операциям 16203 190 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 368 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 650 396 График
Прочие операционные доходы 16306 4 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 656 388 График
Итого по разделу 6 16000 4 209 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 159 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 312 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 532 График
Итого по разделу 7 17000 58 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 506 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 960 631 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 525 689 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 698 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 132 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 543 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 862 493 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 982 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 101 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 294 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 706 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 390 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 442 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 959 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 340 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 271 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 87 080 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 807 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 117 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 335 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 635 График
Кредитных организаций 21415 1 182 График
Банков-нерезидентов 21416 39 091 График
Банка России 21417 19 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 493 График
Нерезидентов 21502 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 559 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 558 930 График
Нерезидентов 21602 5 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 564 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 102 405 График
По векселям 21804 176 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 279 368 График
Итого по разделу 1 21000 2 330 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 333 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 333 328 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 61 131 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 131 График
Итого по разделу 2 22000 11 394 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 060 График
прочих резидентов 23102 2 951 График
прочих нерезидентов 23104 1 061 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 146 391 График
Банков-нерезидентов 23107 544 774 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 277 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 709 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 851 424 График
Итого по разделу 3 23000 1 851 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 950 140 График
от банков-нерезидентов 24103 1 262 806 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 212 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 872 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 872 График
Итого по разделу 4 24000 22 227 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 23 552 График
опционы 25103 2 665 902 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 689 454 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 844 График
форварды 25202 33 615 График
опционы 25203 1 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 292 График
По другим операциям 25206 6 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 991 584 График
опционы 25303 15 586 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 007 170 График
Итого по разделу 5 25000 5 742 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 350 График
Евро 26102 78 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 793 График
Швейцарских франков 26104 5 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 436 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 435 График
Итого по символам 26201-26203 26200 73 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 560 График
по Евро 26302 15 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 639 График
по Швейцарским франкам 26304 29 021 График
по Японским иенам 26305 22 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 6 782 График
Платины 26403 12 407 График
Палладия 26404 11 012 График
Других драгоценных металлов 26405 497 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 520 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 8 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 732 График
Итого по разделу 6 26000 702 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 438 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 495 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 305 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 190 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 2 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 824 График
Итого по разделу 7 27000 54 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 471 График
Итого по разделу 8 28000 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 221 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 724 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 524 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 303 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 304 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.