Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 367 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 152 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 772 График
негосударственным финансовым организациям 11111 425 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 570 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 187 734 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 174 676 График
банкам-нерезидентам 11119 14 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 718 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 560 441 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 64 233 График
в кредитных организациях 11215 41 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 665 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 737 График
в банках-нерезидентах 11303 66 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 812 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 279 График
в банках-нерезидентах 11403 2 071 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 350 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 487 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 052 График
кредитных организаций 11504 274 640 График
прочих резидентов 11505 418 249 График
банков-нерезидентов 11507 175 493 График
прочих нерезидентов 11508 433 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 442 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 295 130 График
кредитных организаций 11604 243 474 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 538 604 График
Итого по разделу 1 11000 10 437 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 926 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 950 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 766 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 766 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 260 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 363 926 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 823 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 464 График
Итого по символам 12401-12407 12400 376 473 График
Итого по разделу 2 12000 28 154 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 113 582 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 274 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 904 172 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 720 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 498 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 873 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 170 183 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 170 183 График
Итого по разделу 3 13000 3 043 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 466 График
от иностранных государств 14104 111 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 577 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 188 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 188 График
Итого по разделу 4 14000 4 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 597 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 091 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 689 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 105 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 105 График
Итого по разделу 5 15000 55 690 233 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 76 914 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 830 001 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 906 915 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 841 График
По другим операциям 16203 387 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 422 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 391 754 График
Прочие операционные доходы 16306 9 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 406 853 График
Итого по разделу 6 16000 12 736 625 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 435 График
денежной наличности 17304 457 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 364 График
Другие доходы 17306 524 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 782 График
Итого по разделу 7 17000 135 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 591 805 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 475 026 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 135 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 202 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 566 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 394 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 884 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 027 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 088 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 110 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 726 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 139 005 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 034 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 216 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 175 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 564 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 243 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 959 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 406 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 206 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 823 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 335 830 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 428 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 180 396 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 953 248 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 281 890 График
Кредитных организаций 21415 54 906 График
Банков-нерезидентов 21416 214 758 График
Банка России 21417 41 327 График
Итого по символам 21401-21417 21400 593 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 440 График
Нерезидентов 21502 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 145 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 820 240 График
Нерезидентов 21602 16 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 836 647 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 312 975 График
По векселям 21804 821 452 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 134 427 График
Итого по разделу 1 21000 6 934 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 712 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 712 970 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 63 397 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 397 График
Итого по разделу 2 22000 26 776 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 414 163 График
прочих резидентов 23102 120 261 График
прочих нерезидентов 23104 1 349 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 063 776 График
Банков-нерезидентов 23107 544 774 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 363 797 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 865 030 График
Итого по разделу 3 23000 3 865 030 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 397 График
от кредитных организаций 24102 53 179 615 График
от банков-нерезидентов 24103 2 332 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 552 239 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 661 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 661 График
Итого по разделу 4 24000 55 571 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 99 415 График
опционы 25103 3 561 274 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 660 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 429 График
форварды 25202 132 251 График
опционы 25203 3 663 График
свопы 25204 28 313 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 545 График
По другим операциям 25206 25 797 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 199 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 082 550 График
опционы 25303 65 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 147 562 График
Итого по разделу 5 25000 14 008 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 327 286 График
Евро 26102 246 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 278 График
Швейцарских франков 26104 18 695 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 613 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 228 381 График
Итого по символам 26201-26203 26200 228 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 124 График
по Евро 26302 56 660 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 230 График
по Швейцарским франкам 26304 60 856 График
по Японским иенам 26305 68 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 260 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 367 График
Серебра 26402 17 737 График
Платины 26403 41 295 График
Палладия 26404 31 889 График
Других драгоценных металлов 26405 2 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 9 055 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 77 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 426 582 График
Итого по разделу 6 26000 2 528 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 351 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 453 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 592 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 416 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 697 График
Другие расходы 27308 3 026 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 439 График
Итого по разделу 7 27000 101 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 766 График
Итого по разделу 8 28000 2 766 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 416 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 710 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 973 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 786 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 788 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 413 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 413 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.