Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 756 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 906 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 620 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 279 350 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 502 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 62 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 941 291 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 319 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 580 624 График
банкам-нерезидентам 11119 28 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 146 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 624 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 128 714 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 282 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 936 График
в кредитных организациях 11215 30 692 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 174 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 249 График
в банках-нерезидентах 11303 90 958 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
в кредитных организациях 11402 85 390 График
в банках-нерезидентах 11403 9 938 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 198 344 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 423 График
кредитных организаций 11504 125 653 График
прочих резидентов 11505 446 776 График
банков-нерезидентов 11507 201 601 График
прочих нерезидентов 11508 578 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 590 575 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 464 892 График
кредитных организаций 11604 229 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 694 194 График
Итого по разделу 1 11000 10 316 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 199 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 219 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 068 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 068 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 749 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 749 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 372 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 627 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 732 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 277 График
Итого по разделу 2 12000 29 416 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 553 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 673 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 886 525 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 40 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 489 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 225 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 91 336 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 91 336 График
Итого по разделу 3 13000 12 316 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 468 График
от кредитных организаций 14102 4 368 График
от иностранных государств 14104 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 864 График
Итого по разделу 4 14000 4 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 400 052 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 294 526 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 237 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 931 582 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 708 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 5 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 848 График
Итого по разделу 5 15000 24 937 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 137 915 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 810 717 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 948 632 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 392 График
По другим операциям 16203 267 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 727 074 График
Прочие операционные доходы 16306 7 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 737 238 График
Итого по разделу 6 16000 7 976 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 550 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 637 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 199 График
материальных ценностей 17303 31 График
денежной наличности 17304 123 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 31 759 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 139 График
Итого по разделу 7 17000 189 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 733 439 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 235 751 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 189 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 158 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 568 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 461 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 894 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 132 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 646 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 903 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 983 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 048 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 006 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 688 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 135 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 303 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 55 274 График
в кредитных организациях 21302 553 346 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 183 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 107 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 359 График
Кредитных организаций 21315 9 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 027 685 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 4 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 274 056 График
Кредитных организаций 21415 31 508 График
Банков-нерезидентов 21416 224 227 График
Банка России 21417 35 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 565 581 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 184 632 График
Нерезидентов 21502 274 График
Итого по символам 21501-21502 21500 184 906 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 588 644 График
Нерезидентов 21602 12 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 601 180 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 118 График
Итого по символам 21701-21702 21700 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 75 945 График
По векселям 21804 695 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 771 269 График
Итого по разделу 1 21000 5 376 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 196 499 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 196 499 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 80 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 График
Итого по разделу 2 22000 28 196 579 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 441 График
прочих резидентов 23102 570 188 График
прочих нерезидентов 23104 1 689 243 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 077 966 График
Банков-нерезидентов 23107 352 664 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 213 004 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 925 352 График
Итого по разделу 3 23000 12 925 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 102 454 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 373 560 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 576 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 052 999 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 159 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 9 981 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 140 График
Итого по разделу 4 24000 23 063 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 128 744 График
опционы 25103 3 031 969 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 160 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 703 График
форварды 25202 147 338 График
опционы 25203 6 463 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 964 График
По другим операциям 25206 127 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 690 402 График
опционы 25303 116 567 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 806 969 График
Итого по разделу 5 25000 10 260 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 049 764 График
Евро 26102 305 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 969 График
Швейцарских франков 26104 26 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 410 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 268 788 График
Итого по символам 26201-26203 26200 268 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 332 График
по Евро 26302 67 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 918 График
по Швейцарским франкам 26304 44 728 График
по Японским иенам 26305 111 280 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 339 696 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 518 График
Серебра 26402 46 295 График
Платины 26403 53 921 График
Палладия 26404 63 534 График
Других драгоценных металлов 26405 3 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 88 186 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 6 374 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 145 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 169 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 680 108 График
Итого по разделу 6 26000 3 699 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 550 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 188 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 738 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 104 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 758 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 771 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 633 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 741 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 032 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 767 График
Другие расходы 27308 4 003 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 680 График
Итого по разделу 7 27000 192 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 572 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 948 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 051 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 713 112 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 588 208 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 18 281 График
б) убыток 32005 1 124 199 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 445 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.