Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 2 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 741 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 459 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 190 027 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 353 882 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 319 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 297 358 График
банкам-нерезидентам 11119 14 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 051 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 17 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 850 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 918 График
в кредитных организациях 11215 5 438 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 644 График
в банках-нерезидентах 11303 19 465 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
в кредитных организациях 11402 41 663 График
в банках-нерезидентах 11403 4 183 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 927 График
кредитных организаций 11504 51 984 График
прочих резидентов 11505 278 395 График
банков-нерезидентов 11507 78 208 График
прочих нерезидентов 11508 278 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 756 339 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 187 232 График
кредитных организаций 11604 127 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 315 184 График
Итого по разделу 1 11000 4 220 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 532 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 542 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 954 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 954 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 290 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 290 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 184 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 172 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 422 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 080 График
Итого по разделу 2 12000 11 564 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 553 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 395 288 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 825 695 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 102 857 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 885 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 602 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 602 График
Итого по разделу 3 13000 11 919 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 39 График
Итого по разделу 4 14000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 82 152 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 988 151 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 072 985 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 632 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 632 График
Итого по разделу 5 15000 4 073 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 65 571 График
по сберегательным сертификатам 16103 317 290 График
Итого по символам 16101-16105 16100 382 861 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 011 График
По другим операциям 16203 102 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 888 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 378 311 График
Прочие операционные доходы 16306 3 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 382 704 График
Итого по разделу 6 16000 2 881 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 32 График
Другие доходы 17306 31 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 867 График
Итого по разделу 7 17000 119 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 784 338 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 874 471 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 119 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 778 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 107 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 221 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 668 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 731 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 98 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 741 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 609 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 972 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 616 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 839 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 611 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 71 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 033 График
в кредитных организациях 21302 193 902 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 719 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 236 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 971 График
Кредитных организаций 21315 8 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 305 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 132 592 График
Банков-нерезидентов 21416 91 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 223 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 88 370 График
Нерезидентов 21502 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 88 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 810 107 График
Нерезидентов 21602 7 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 817 185 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 111 График
Итого по символам 21701-21702 21700 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 372 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 372 150 График
Итого по разделу 1 21000 2 224 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 815 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 815 336 График
Итого по разделу 2 22000 10 815 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 936 График
прочих резидентов 23102 567 058 График
прочих нерезидентов 23104 1 404 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 956 153 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 285 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 028 932 График
Итого по разделу 3 23000 12 028 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 246 536 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 082 506 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 331 630 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 143 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 143 График
Итого по разделу 4 24000 4 331 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 76 285 График
опционы 25103 323 160 График
Итого по символам 25101-25105 25100 399 445 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 902 График
форварды 25202 65 124 График
опционы 25203 3 789 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 635 График
По другим операциям 25206 62 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 237 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 318 935 График
опционы 25303 59 679 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 378 614 График
Итого по разделу 5 25000 2 912 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 841 022 График
Евро 26102 174 865 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 442 График
Швейцарских франков 26104 4 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 025 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 965 График
Итого по символам 26201-26203 26200 129 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 024 График
по Евро 26302 30 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 096 График
по Швейцарским франкам 26304 26 349 График
по Японским иенам 26305 42 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 563 График
Серебра 26402 23 679 График
Платины 26403 23 709 График
Палладия 26404 24 997 График
Других драгоценных металлов 26405 1 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 905 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 850 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 69 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 299 071 График
Итого по разделу 6 26000 1 596 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
индивидуальных предпринимателей 27103 501 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 583 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 734 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 174 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 График
Другие расходы 27308 2 823 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 126 График
Итого по разделу 7 27000 47 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 040 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 869 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 937 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 957 177 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 984 347 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 163 339 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 821 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.