Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
84 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
14 188 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 653 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
2 110 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
46 621 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
521 733 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
5 169 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
656 527 |
|
кредитным организациям |
11118 |
136 192 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
6 342 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
25 281 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 416 900 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
506 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
506 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 542 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 883 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 425 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
137 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
20 032 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 535 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
22 704 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
14 866 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
15 696 |
|
кредитных организаций |
11504 |
12 581 |
|
прочих резидентов |
11505 |
137 580 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
18 589 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
67 610 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
266 922 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
99 664 |
|
кредитных организаций |
11604 |
48 335 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
147 999 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 862 456 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 643 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
231 909 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
236 552 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 272 975 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 272 975 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
14 946 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
14 946 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
66 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
939 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
512 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 517 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
5 525 990 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
3 765 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
368 829 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
767 032 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 175 854 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
32 927 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
6 348 407 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
20 100 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
20 100 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
6 368 507 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
74 892 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
1 816 586 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
1 658 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 893 136 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
625 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
625 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 893 761 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
35 722 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
174 527 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
210 249 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
4 692 |
|
По другим операциям |
16203 |
36 447 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
41 139 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
449 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
107 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
972 666 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 804 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
975 026 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 226 414 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 026 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
11 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
6 050 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
35 807 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
27 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
716 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
36 550 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
49 |
|
денежной наличности |
17304 |
11 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
60 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
42 660 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
7 388 446 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
9 488 682 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
42 660 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
16 919 788 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
69 727 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
94 952 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
18 502 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
183 181 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
674 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) |
21204 |
72 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
4 222 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
317 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
841 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 787 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
18 703 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
4 116 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
6 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
42 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
89 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
34 869 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
87 494 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
77 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
37 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
29 273 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
5 804 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
7 072 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
2 429 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
132 186 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21402 |
2 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
66 828 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
66 830 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
62 952 |
|
Нерезидентов |
21502 |
103 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
63 055 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
370 071 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 262 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
373 333 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
183 353 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
183 353 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 036 807 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
5 221 526 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 221 526 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
5 221 526 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
5 566 |
|
прочих резидентов |
23102 |
372 271 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
799 861 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
5 240 732 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
182 837 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
2 656 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
6 603 924 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
6 603 924 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
104 924 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 915 390 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
1 323 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 021 637 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
143 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
143 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 021 780 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
36 067 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
214 302 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
250 369 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
36 |
|
форварды |
25202 |
29 834 |
|
опционы |
25203 |
1 857 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
235 |
|
По другим операциям |
25206 |
25 772 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
57 734 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
589 499 |
|
опционы |
25303 |
33 304 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
622 803 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
930 906 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
411 596 |
|
Евро |
26102 |
95 974 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
1 789 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 755 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
511 114 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
63 614 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
63 614 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 537 |
|
по Евро |
26302 |
15 061 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
14 114 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
24 723 |
|
по Японским иенам |
26305 |
20 611 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
517 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
78 563 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 454 |
|
Серебра |
26402 |
10 568 |
|
Платины |
26403 |
10 360 |
|
Палладия |
26404 |
11 322 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
966 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
19 957 |
|
Аудит |
26408 |
750 |
|
Страхование |
26410 |
36 531 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
24 802 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
17 815 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
135 525 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
788 816 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
99 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
459 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
558 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
8 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 445 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 472 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 925 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
121 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
117 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 381 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 619 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
9 102 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 258 333 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 345 426 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
9 102 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
16 612 861 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
16 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
460 805 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
153 878 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
306 927 |
|