Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 84 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 188 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 653 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 110 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 521 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 656 527 График
кредитным организациям 11118 136 192 График
банкам-нерезидентам 11119 6 342 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 416 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 506 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 542 График
в банках-нерезидентах 11303 3 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
в кредитных организациях 11402 20 032 График
в банках-нерезидентах 11403 2 535 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 866 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 696 График
кредитных организаций 11504 12 581 График
прочих резидентов 11505 137 580 График
банков-нерезидентов 11507 18 589 График
прочих нерезидентов 11508 67 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 922 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 664 График
кредитных организаций 11604 48 335 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 999 График
Итого по разделу 1 11000 1 862 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 231 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 236 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 272 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 272 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 946 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 946 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 939 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 512 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 517 График
Итого по разделу 2 12000 5 525 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 368 829 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 767 032 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 175 854 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 348 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 100 График
Итого по разделу 3 13000 6 368 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 74 892 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 816 586 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 893 136 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 625 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 625 График
Итого по разделу 5 15000 1 893 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 35 722 График
по сберегательным сертификатам 16103 174 527 График
Итого по символам 16101-16105 16100 210 249 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 692 График
По другим операциям 16203 36 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 972 666 График
Прочие операционные доходы 16306 1 804 График
Итого по символам 16301-16306 16300 975 026 График
Итого по разделу 6 16000 1 226 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 716 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 42 660 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 388 446 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 488 682 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 660 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 919 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 502 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 181 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 674 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 72 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 222 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 841 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 787 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 703 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 116 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 869 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 87 494 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 77 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 072 График
Кредитных организаций 21315 2 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 66 828 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 830 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 952 График
Нерезидентов 21502 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 055 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 071 График
Нерезидентов 21602 3 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 373 333 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 353 График
Итого по разделу 1 21000 1 036 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 221 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 221 526 График
Итого по разделу 2 22000 5 221 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 566 График
прочих резидентов 23102 372 271 График
прочих нерезидентов 23104 799 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 240 732 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 182 837 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 656 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 603 924 График
Итого по разделу 3 23000 6 603 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 104 924 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 915 390 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 021 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 143 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 143 График
Итого по разделу 4 24000 2 021 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 36 067 График
от изменения валютного курса 25103 214 302 График
Итого по символам 25101-25105 25100 250 369 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 29 834 График
опционы 25203 1 857 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 235 График
По другим операциям 25206 25 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 734 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 589 499 График
опционы 25303 33 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 622 803 График
Итого по разделу 5 25000 930 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 411 596 График
Евро 26102 95 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 789 График
Швейцарских франков 26104 1 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 511 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 537 График
по Евро 26302 15 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 114 График
по Швейцарским франкам 26304 24 723 График
по Японским иенам 26305 20 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 454 График
Серебра 26402 10 568 График
Платины 26403 10 360 График
Палладия 26404 11 322 График
Других драгоценных металлов 26405 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 957 График
Аудит 26408 750 График
Страхование 26410 36 531 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 802 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 525 График
Итого по разделу 6 26000 788 816 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 459 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 558 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 445 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 925 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 121 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Другие расходы 27308 2 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 619 График
Итого по разделу 7 27000 9 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 258 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 345 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 102 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 612 861 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 460 805 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 153 878 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 306 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.