Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 241 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 852 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 312 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 007 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 173 673 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 138 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 319 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 419 993 График
банкам-нерезидентам 11119 20 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 088 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 322 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 999 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 880 График
в кредитных организациях 11215 18 597 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 294 График
в банках-нерезидентах 11303 46 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
в кредитных организациях 11402 64 111 График
в банках-нерезидентах 11403 6 992 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 449 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 700 График
кредитных организаций 11504 86 406 График
прочих резидентов 11505 344 239 График
банков-нерезидентов 11507 136 745 График
прочих нерезидентов 11508 428 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 085 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 276 177 График
кредитных организаций 11604 175 447 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 451 624 График
Итого по разделу 1 11000 6 850 304 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 861 662 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 876 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 769 134 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 769 134 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 875 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 415 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 532 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 950 График
Итого по разделу 2 12000 20 739 807 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 553 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 399 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 874 232 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 937 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 516 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 516 График
Итого по разделу 3 13000 12 011 495 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 468 График
от кредитных организаций 14102 4 368 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 836 График
Итого по разделу 4 14000 4 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 132 816 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 388 137 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 392 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 912 996 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 633 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 1 163 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 796 График
Итого по разделу 5 15000 11 914 792 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 110 243 График
по сберегательным сертификатам 16103 909 652 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 019 895 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 550 График
По другим операциям 16203 173 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 520 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 105 964 График
Прочие операционные доходы 16306 5 029 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 112 758 График
Итого по разделу 6 16000 5 324 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 520 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 157 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 158 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 31 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 016 График
Итого по разделу 7 17000 143 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 590 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 255 401 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 143 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 988 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 142 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 369 815 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 72 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 585 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 320 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 105 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 310 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 859 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 987 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 251 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 768 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 111 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 060 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 11 555 График
в кредитных организациях 21302 369 489 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 121 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 576 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 971 График
Кредитных организаций 21315 9 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 584 644 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 201 194 График
Кредитных организаций 21415 19 750 График
Банков-нерезидентов 21416 171 378 График
Банка России 21417 7 529 График
Итого по символам 21401-21417 21400 399 856 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 139 402 График
Нерезидентов 21502 208 График
Итого по символам 21501-21502 21500 139 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 226 963 График
Нерезидентов 21602 13 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 240 491 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 118 График
Итого по символам 21701-21702 21700 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 553 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 553 586 График
Итого по разделу 1 21000 3 570 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 012 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 012 162 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 80 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 График
Итого по разделу 2 22000 18 012 242 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 943 График
прочих резидентов 23102 570 188 График
прочих нерезидентов 23104 1 408 766 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 116 856 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 256 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 199 530 График
Итого по разделу 3 23000 12 199 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 652 157 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 355 383 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 419 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 427 463 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 159 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 483 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 642 График
Итого по разделу 4 24000 12 428 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 110 169 График
опционы 25103 1 249 674 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 359 843 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 785 График
форварды 25202 109 539 График
опционы 25203 5 194 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 197 График
По другим операциям 25206 110 492 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 229 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 907 230 График
опционы 25303 87 907 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 995 137 График
Итого по разделу 5 25000 5 584 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 423 608 График
Евро 26102 248 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 237 График
Швейцарских франков 26104 6 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 703 373 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 197 571 График
Итого по символам 26201-26203 26200 197 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 498 График
по Евро 26302 46 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 885 График
по Швейцарским франкам 26304 41 139 График
по Японским иенам 26305 69 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 501 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 231 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 022 График
Серебра 26402 33 301 График
Платины 26403 37 989 График
Палладия 26404 39 135 График
Других драгоценных металлов 26405 2 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 758 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 6 150 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 107 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 712 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 467 077 График
Итого по разделу 6 26000 2 599 924 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 977 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 385 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 График
Другие расходы 27308 3 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 696 График
Итого по разделу 7 27000 51 893 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 583 020 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 811 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 893 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 446 681 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 739 284 График
а) прибыль 31005 808 792 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 006 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 542 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.