Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
175 |
|
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления |
11104 |
6 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
94 027 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 904 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
99 125 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
857 780 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
390 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 338 121 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
387 068 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
14 963 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
67 363 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
14 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
45 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
41 499 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 759 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 100 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 843 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
6 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 257 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
63 424 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
8 132 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
5 718 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
1 309 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 997 030 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
294 500 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
22 208 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
19 454 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
248 829 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 716 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
235 817 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
18 001 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
7 325 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
132 060 |
|
Прочим векселям |
12304 |
118 810 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
419 140 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
143 892 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
464 602 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 021 166 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
21 950 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
1 603 |
|
Прочие акции |
12502 |
8 230 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 489 602 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
41 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
11 480 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 682 426 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 569 675 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 586 168 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
9 155 843 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций-нерезидентов |
14204 |
15 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
15 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
15 328 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
150 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
15 479 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 349 694 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
81 545 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 621 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
652 733 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
27 040 |
|
По другим операциям |
17205 |
24 633 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 069 |
|
материальных ценностей |
17303 |
22 900 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
459 593 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
43 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 634 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
5 726 942 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
1 408 830 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
2 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
25 445 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
8 550 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 168 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
12 813 442 |
|
Всего доходов |
10000 |
29 664 235 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
243 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
248 378 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
67 078 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
315 699 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 408 |
|
кредитных организаций |
22104 |
275 |
|
прочих резидентов |
22105 |
10 285 |
|
иностранных государств |
22106 |
21 006 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
2 687 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
7 344 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
106 037 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
10 794 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
25 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
15 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
542 944 |
|
иностранных государств |
22206 |
66 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
75 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
34 158 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 199 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
138 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
2 220 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
36 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
751 712 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
579 608 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 310 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
583 918 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
12 462 |
|
от других кредиторов |
24105 |
234 990 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
92 111 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 637 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 195 293 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 122 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 541 615 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
7 006 953 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 654 039 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
9 660 992 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 028 818 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
188 658 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
14 353 |
|
Японских иен |
26105 |
6 583 |
|
других валют |
26106 |
408 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
728 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
2 236 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 461 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
936 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 249 181 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
25 |
|
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
45 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 596 798 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 131 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
7 197 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
79 957 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
140 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
35 797 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
123 260 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 734 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
481 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
27 401 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
50 513 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
155 926 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 343 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 862 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
17 251 |
|
Расходы по охране |
29318 |
26 848 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
261 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
44 166 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 296 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
24 411 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
451 |
|
на представительские расходы |
29324 |
371 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 193 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 607 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 185 |
|
Прочие расходы |
29329 |
34 833 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 578 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
106 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
461 870 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
234 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 494 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
2 143 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
5 648 321 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 163 454 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
43 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
18 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
94 080 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
981 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
467 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 736 |
|
Другие расходы |
29423 |
123 835 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
12 787 792 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
28 890 954 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
773 281 |
|