Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 738 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 670 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 226 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 198 965 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 084 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 084 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 470 График
Итого по разделу 1 11000 383 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 629 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 629 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 51 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 График
Итого по разделу 2 12000 72 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 055 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 085 График
Итого по разделу 5 15000 126 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 497 165 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 499 039 График
Итого по разделу 6 16000 506 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 187 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 964 График
Итого по разделу 7 17000 3 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 018 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 632 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 091 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 360 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 431 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 166 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 355 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 968 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 981 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 553 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 613 График
Итого по разделу 1 21000 157 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 168 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 1 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 123 759 График
от банков-нерезидентов 24103 4 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 128 400 График
Итого по разделу 4 24000 128 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 224 График
опционы 25203 5 130 График
По другим операциям 25206 5 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 539 168 График
опционы 25303 46 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 539 214 График
Итого по разделу 5 25000 550 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 709 График
Евро 26102 30 587 График
Швейцарских франков 26104 5 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 198 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 092 График
по Евро 26302 7 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 090 График
по Швейцарским франкам 26304 4 685 График
по Японским иенам 26305 12 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 9 191 График
Палладия 26404 1 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 571 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 7 834 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 998 График
Итого по разделу 6 26000 217 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 510 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 517 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 77 График
Другие расходы 27308 15 265 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 862 График
Итого по разделу 7 27000 17 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 756 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 097 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 341 График
Итого по разделу 8 28000 1 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 896 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 071 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 073 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.