Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 175 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 630 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 786 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 866 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 958 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 958 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 242 График
Итого по разделу 1 11000 188 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 36 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 810 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 955 График
Итого по разделу 5 15000 71 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 893 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 181 739 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 685 График
Итого по разделу 6 16000 185 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 715 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 203 График
Итого по символам 17301-17306 17300 233 График
Итого по разделу 7 17000 1 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 257 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 484 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 178 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 943 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 964 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 410 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 456 График
Итого по разделу 1 21000 79 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 График
Итого по разделу 2 22000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 70 313 График
от банков-нерезидентов 24103 2 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 295 График
Итого по разделу 4 24000 73 295 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 153 График
опционы 25203 2 077 График
По другим операциям 25206 2 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 188 989 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 012 График
Итого по разделу 5 25000 193 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 293 График
Евро 26102 16 279 График
Швейцарских франков 26104 3 465 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 725 График
по Евро 26302 3 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 844 График
по Швейцарским франкам 26304 2 511 График
по Японским иенам 26305 5 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 4 555 График
Палладия 26404 1 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 3 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 627 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 803 График
Итого по разделу 6 26000 110 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 467 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 474 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 6 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 466 График
Итого по разделу 7 27000 7 940 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 470 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 470 График
Итого по разделу 8 28000 7 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 940 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 472 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 060 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.