Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 756 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 156 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 906 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 301 410 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 500 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 856 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 758 График
Итого по разделу 1 11000 580 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 610 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 610 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 График
Итого по разделу 2 12000 109 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 176 822 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 602 График
Итого по разделу 5 15000 183 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 433 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 834 951 График
Прочие операционные доходы 16306 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 837 561 График
Итого по разделу 6 16000 849 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 393 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 1 066 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 542 График
Итого по разделу 7 17000 5 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 689 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 033 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 728 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 193 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 604 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 297 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 698 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 719 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 185 862 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 939 График
Итого по разделу 1 21000 234 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 121 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 2 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 179 643 График
от банков-нерезидентов 24103 6 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 992 График
Итого по разделу 4 24000 185 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 434 График
опционы 25203 8 846 График
По другим операциям 25206 9 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 888 425 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 888 521 График
Итого по разделу 5 25000 907 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 979 График
Евро 26102 45 861 График
Швейцарских франков 26104 7 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 893 График
по Евро 26302 11 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 510 График
по Швейцарским франкам 26304 7 497 График
по Японским иенам 26305 17 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 13 738 График
Палладия 26404 2 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 11 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 384 График
Итого по разделу 6 26000 325 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 557 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 564 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 24 680 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 900 График
Итого по разделу 7 27000 27 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 261 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 454 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 807 График
Итого по разделу 8 28000 10 807 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 237 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 419 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 683 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 694 613 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.