Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 423 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 455 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 435 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 661 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 784 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 949 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 986 График
Итого по разделу 1 11000 683 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 105 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 140 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 206 018 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 380 График
Итого по разделу 5 15000 212 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 113 743 График
Прочие операционные доходы 16306 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 117 415 График
Итого по разделу 6 16000 1 131 216 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 506 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 245 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 1 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 930 График
Итого по разделу 7 17000 8 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 824 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 343 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 176 269 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 460 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 583 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 530 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 959 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 197 762 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 197 856 График
Итого по разделу 1 21000 240 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 399 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 406 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 160 График
от кредитных организаций 24102 204 834 График
от банков-нерезидентов 24103 6 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 059 График
Итого по разделу 4 24000 212 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 1 624 График
опционы 25203 8 908 График
По другим операциям 25206 10 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 193 609 График
опционы 25303 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 193 847 График
Итого по разделу 5 25000 1 215 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 830 График
Евро 26102 52 834 График
Швейцарских франков 26104 9 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 241 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 627 График
по Евро 26302 14 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 329 График
по Швейцарским франкам 26304 7 006 График
по Японским иенам 26305 18 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 625 График
Серебра 26402 677 График
Платины 26403 17 256 График
Палладия 26404 6 543 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 620 График
Страхование 26410 14 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 018 График
Итого по разделу 6 26000 392 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 434 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 471 График
Другие расходы 27308 24 533 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 294 График
Итого по разделу 7 27000 26 892 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 789 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 396 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 393 График
Итого по разделу 8 28000 10 393 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 248 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 820 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 892 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 095 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 105 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.