Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 424 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 501 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 591 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 График
Итого по разделу 1 11000 157 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 29 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 948 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 021 График
Итого по разделу 5 15000 19 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 212 186 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 066 График
Итого по разделу 6 16000 215 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 545 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 2 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 158 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 365 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 990 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 006 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 023 График
Итого по разделу 1 21000 58 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 909 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 458 График
от кредитных организаций 24102 17 834 График
от банков-нерезидентов 24103 1 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 438 График
Итого по разделу 4 24000 19 438 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 333 График
опционы 25203 1 503 График
По другим операциям 25206 2 460 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 224 205 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 221 График
Итого по разделу 5 25000 228 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 125 График
Евро 26102 12 318 График
Швейцарских франков 26104 3 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 029 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 729 График
по Евро 26302 3 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 068 График
по Швейцарским франкам 26304 1 326 График
по Японским иенам 26305 3 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 4 411 График
Палладия 26404 1 080 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Страхование 26410 3 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 562 График
Итого по разделу 6 26000 91 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 156 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 325 График
Другие расходы 27308 3 964 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 445 График
Итого по разделу 7 27000 4 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 675 График
Итого по разделу 8 28000 5 675 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 031 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 403 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 408 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.