Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 267 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 562 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 321 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 076 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 076 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 528 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 737 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 737 График
Итого по разделу 1 11000 501 884 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 87 555 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 672 График
Итого по разделу 5 15000 66 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 808 716 График
Прочие операционные доходы 16306 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 811 234 График
Итого по разделу 6 16000 821 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 506 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 109 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 213 График
Другие доходы 17306 876 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 198 График
Итого по разделу 7 17000 6 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 589 439 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 887 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 099 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 483 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 538 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 338 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 241 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 680 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 742 График
Итого по разделу 1 21000 182 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 639 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 1 646 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 563 График
от кредитных организаций 24102 63 441 График
от банков-нерезидентов 24103 3 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 058 График
Итого по разделу 4 24000 67 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 743 График
опционы 25203 6 201 График
По другим операциям 25206 7 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 856 868 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 857 084 График
Итого по разделу 5 25000 872 076 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 758 График
Евро 26102 37 472 График
Швейцарских франков 26104 6 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 053 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 221 График
по Евро 26302 10 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 588 График
по Швейцарским франкам 26304 4 665 График
по Японским иенам 26305 11 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Серебра 26402 457 График
Платины 26403 12 813 График
Палладия 26404 3 437 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 493 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 10 668 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 044 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 776 График
Итого по разделу 6 26000 274 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 507 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 370 График
Другие расходы 27308 16 944 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 495 График
Итого по разделу 7 27000 19 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 024 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 801 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 223 График
Итого по разделу 8 28000 18 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 213 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 416 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 434 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 729 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.