Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 419 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 266 728 График
кредитным организациям 11118 4 350 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 421 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 668 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 668 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 График
Итого по разделу 1 11000 434 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 График
Итого по разделу 2 12000 85 618 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 147 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 790 График
Итого по разделу 5 15000 31 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 944 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 513 031 График
Прочие операционные доходы 16306 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 515 265 График
Итого по разделу 6 16000 523 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 561 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 041 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 304 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 521 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 971 График
Итого по разделу 7 17000 4 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 520 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 554 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 079 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 613 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 222 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 203 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 862 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 671 График
Кредитных организаций 21315 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 990 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 039 График
Итого по разделу 1 21000 157 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 739 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 739 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 График
от кредитных организаций 24102 28 120 График
от банков-нерезидентов 24103 3 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 070 График
Итого по разделу 4 24000 32 070 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 324 График
опционы 25203 5 635 График
По другим операциям 25206 3 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 572 456 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 572 522 График
Итого по разделу 5 25000 582 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 042 График
Евро 26102 34 610 График
Швейцарских франков 26104 6 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 007 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 565 График
по Евро 26302 8 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 092 График
по Швейцарским франкам 26304 5 119 График
по Японским иенам 26305 7 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 417 График
Серебра 26402 661 График
Платины 26403 12 009 График
Палладия 26404 2 847 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 8 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 100 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 137 График
Итого по разделу 6 26000 241 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 375 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 117 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 896 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 212 График
Другие расходы 27308 9 318 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 544 График
Итого по разделу 7 27000 11 212 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 976 График
Итого по разделу 8 28000 15 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 155 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 855 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 212 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 025 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 041 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.