Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 940 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 396 График
кредитным организациям 11118 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 334 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 334 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 243 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 243 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 График
Итого по разделу 1 11000 114 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 18 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 052 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 562 График
Итого по разделу 5 15000 7 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 540 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 961 График
Итого по разделу 6 16000 139 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 243 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 286 График
Итого по разделу 7 17000 1 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 281 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 755 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 827 График
Итого по разделу 1 21000 39 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 98 График
от кредитных организаций 24102 7 560 График
от банков-нерезидентов 24103 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 166 График
Итого по разделу 4 24000 8 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 249 График
опционы 25203 1 185 График
По другим операциям 25206 755 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 585 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 607 График
Итого по разделу 5 25000 146 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 681 График
Евро 26102 10 307 График
Швейцарских франков 26104 3 040 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 1 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 771 График
по Швейцарским франкам 26304 667 График
по Японским иенам 26305 2 883 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 4 007 График
Палладия 26404 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 36 График
Страхование 26410 2 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 559 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 783 График
Итого по разделу 6 26000 67 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 1 829 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 914 График
Итого по разделу 7 27000 2 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 917 График
Итого по разделу 8 28000 4 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 264 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 269 020 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.