Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 199 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 258 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 095 График
кредитным организациям 11118 668 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 224 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 463 График
кредитных организаций 11504 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 238 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 48 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 837 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 169 График
Итого по разделу 5 15000 31 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 698 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 063 График
Итого по разделу 6 16000 171 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 426 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 743 График
Итого по символам 17301-17306 17300 814 График
Итого по разделу 7 17000 2 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 286 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 565 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 491 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 191 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 648 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 873 График
Итого по символам 21501-21502 21500 873 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 333 График
Нерезидентов 21602 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 608 График
Итого по разделу 1 21000 136 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 495 График
Итого по разделу 2 22000 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 37 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 281 График
от банков-нерезидентов 24103 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 133 График
Итого по разделу 4 24000 30 133 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 361 График
опционы 25203 3 777 График
По другим операциям 25206 1 553 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 153 График
опционы 25303 1 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 167 578 График
Итого по разделу 5 25000 173 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 506 График
Евро 26102 16 410 График
Швейцарских франков 26104 4 012 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 918 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 365 График
по Евро 26302 3 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 150 График
по Швейцарским франкам 26304 1 722 График
по Японским иенам 26305 4 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 321 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 6 515 График
Палладия 26404 914 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 363 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 317 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 065 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 843 График
Итого по разделу 6 26000 136 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 621 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 53 График
Другие расходы 27308 5 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 208 График
Итого по разделу 7 27000 6 934 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 247 График
Итого по разделу 8 28000 3 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 483 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 486 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.