Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 378 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 891 График
кредитным организациям 11118 966 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 489 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 977 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 752 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 752 График
Итого по разделу 1 11000 127 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 29 351 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 224 График
Итого по разделу 5 15000 30 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 673 График
Итого по разделу 6 16000 130 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 520 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 400 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 786 График
Итого по разделу 7 17000 1 329 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 160 749 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 329 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 318 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 680 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 932 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 493 График
Итого по символам 21501-21502 21500 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 527 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 686 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 График
Итого по разделу 1 21000 70 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 График
Итого по разделу 2 22000 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 График
от кредитных организаций 24102 29 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 412 График
Итого по разделу 4 24000 29 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 227 График
опционы 25203 2 125 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 121 745 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 745 График
Итого по разделу 5 25000 124 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 039 График
Евро 26102 7 760 График
Швейцарских франков 26104 10 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 591 График
по Евро 26302 2 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 997 График
по Швейцарским франкам 26304 730 График
по Японским иенам 26305 2 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 1 322 График
Палладия 26404 1 164 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 536 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 451 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 483 График
Итого по разделу 6 26000 75 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 4 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 616 График
Итого по разделу 7 27000 4 622 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 649 График
Итого по разделу 8 28000 4 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 622 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 309 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 392 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 392 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.