Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 806 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 001 График
кредитным организациям 11118 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 697 График
Итого по разделу 1 11000 224 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 График
Итого по разделу 2 12000 65 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 242 График
Итого по разделу 5 15000 22 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 566 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 154 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 198 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 525 График
Итого по разделу 6 16000 229 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 917 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 021 График
Итого по разделу 7 17000 6 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 289 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 671 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 547 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 501 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 376 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 965 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 039 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 416 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 906 График
Итого по символам 21501-21502 21500 906 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 875 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 019 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 518 График
Итого по разделу 1 21000 120 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 018 График
Итого по разделу 2 22000 1 018 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 355 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 863 График
Итого по разделу 4 24000 23 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 507 График
опционы 25203 4 305 График
По другим операциям 25206 1 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 663 График
Итого по разделу 5 25000 212 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 006 График
Евро 26102 14 252 График
Швейцарских франков 26104 23 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 015 График
по Евро 26302 3 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 070 График
по Швейцарским франкам 26304 1 482 График
по Японским иенам 26305 7 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 372 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 2 185 График
Палладия 26404 2 657 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 401 График
Аудит 26408 379 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 004 График
Итого по разделу 6 26000 142 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Другие расходы 27308 9 526 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 705 График
Итого по разделу 7 27000 9 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 923 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 510 743 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 37 028 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.