Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 109 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 431 График
кредитным организациям 11118 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 График
Итого по разделу 1 11000 102 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 26 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 659 График
Итого по разделу 5 15000 5 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 364 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 555 График
Итого по разделу 6 16000 86 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 483 График
Итого по символам 17301-17306 17300 520 График
Итого по разделу 7 17000 4 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 284 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 616 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 216 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 018 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 336 График
Итого по символам 21801-21804 21800 336 График
Итого по разделу 1 21000 56 680 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
Итого по разделу 3 23000 23 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 72 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 845 График
Итого по разделу 4 24000 5 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 125 График
опционы 25203 1 746 График
По другим операциям 25206 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 572 График
опционы 25303 1 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 935 График
Итого по разделу 5 25000 82 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 290 График
Евро 26102 7 340 График
Швейцарских франков 26104 9 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 980 График
по Евро 26302 1 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 963 График
по Японским иенам 26305 3 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 329 График
Платины 26403 1 028 График
Палладия 26404 1 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 608 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 243 График
Аудит 26408 67 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 133 График
Итого по разделу 6 26000 66 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 График
Другие расходы 27308 2 586 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 682 График
Итого по разделу 7 27000 2 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 154 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 880 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 214 267 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 978 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.