Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 569 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 500 График
кредитным организациям 11118 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 178 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 График
Итого по разделу 1 11000 48 707 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 11 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 602 График
Итого по разделу 5 15000 2 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 961 График
Итого по разделу 6 16000 31 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 798 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 33 752 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 028 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 028 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 334 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 144 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 171 График
Итого по символам 21501-21502 21500 171 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 633 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 График
Итого по разделу 1 21000 27 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 47 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 731 График
Итого по разделу 4 24000 2 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 График
опционы 25203 627 График
По другим операциям 25206 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 186 График
опционы 25303 960 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 146 График
Итого по разделу 5 25000 29 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 824 График
Евро 26102 3 292 График
Швейцарских франков 26104 3 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 626 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 562 График
по Евро 26302 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 418 График
по Японским иенам 26305 2 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 149 График
Платины 26403 469 График
Палладия 26404 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 262 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 261 График
Итого по разделу 6 26000 30 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 714 График
Итого по разделу 7 27000 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 891 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 200 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 850 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.