Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 547 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 135 График
кредитным организациям 11118 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 362 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 533 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 533 График
Итого по разделу 1 11000 163 408 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 45 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 003 График
Итого по разделу 5 15000 11 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 468 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 163 График
Итого по разделу 6 16000 162 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 24 График
Другие доходы 17306 712 График
Итого по символам 17301-17306 17300 759 График
Итого по разделу 7 17000 5 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 068 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 387 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 978 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 737 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 266 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 523 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 323 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 350 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 659 График
Итого по символам 21501-21502 21500 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 022 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 427 График
Итого по разделу 1 21000 88 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 График
Итого по разделу 2 22000 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 426 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 772 График
Итого по разделу 4 24000 11 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 215 График
опционы 25203 3 043 График
По другим операциям 25206 1 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 479 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 830 График
Итого по разделу 5 25000 152 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 195 График
Евро 26102 10 917 График
Швейцарских франков 26104 16 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 196 График
по Евро 26302 2 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 493 График
по Швейцарским франкам 26304 1 077 График
по Японским иенам 26305 5 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 431 График
Платины 26403 1 594 График
Палладия 26404 1 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 340 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 287 График
Аудит 26408 189 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 968 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 601 График
Итого по разделу 6 26000 103 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 146 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 5 817 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 979 График
Итого по разделу 7 27000 6 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 197 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 314 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 24 922 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.