Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 584 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 269 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 520 График
кредитным организациям 11118 19 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 873 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 368 График
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 232 График
в банках-нерезидентах 11303 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 073 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 444 График
Итого по разделу 1 11000 890 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 497 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 497 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 931 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 543 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 474 График
Итого по разделу 2 12000 1 612 475 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
Итого по разделу 3 13000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 126 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 126 360 График
Итого по разделу 5 15000 19 126 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 665 782 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 665 782 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 45 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 248 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 759 220 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 763 088 График
Итого по разделу 6 16000 3 474 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 008 График
Другие доходы 17306 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 213 График
Итого по разделу 7 17000 23 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 503 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 600 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 127 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 286 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 338 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 269 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 392 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 303 625 График
Нерезидентов 21602 7 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 311 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 120 График
Итого по разделу 1 21000 325 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 247 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 247 096 График
Итого по разделу 2 22000 1 247 096 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 255 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 255 589 График
Итого по разделу 4 24000 19 255 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 476 902 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 476 902 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 6 346 График
опционы 25203 46 639 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 952 График
По другим операциям 25206 1 539 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 719 995 График
опционы 25303 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 720 372 График
Итого по разделу 5 25000 4 253 076 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 248 081 График
Евро 26102 65 269 График
Швейцарских франков 26104 12 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 325 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 066 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 11 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 881 График
по Швейцарским франкам 26304 30 799 График
по Японским иенам 26305 3 520 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 577 График
Платины 26403 14 732 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 660 График
Страхование 26410 12 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 705 График
Итого по разделу 6 26000 573 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 69 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 331 График
Другие расходы 27308 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 552 График
Итого по разделу 7 27000 1 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 График
Итого по разделу 8 28000 25 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 572 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 082 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 656 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 656 348 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 528 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 528 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 528 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.