Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 462 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
кредитным организациям 11118 14 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 459 График
в банках-нерезидентах 11303 672 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 444 График
Итого по разделу 1 11000 465 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 918 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 918 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 970 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
Итого по разделу 3 13000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 702 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 702 504 График
Итого по разделу 5 15000 11 702 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 159 223 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 159 223 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 График
По другим операциям 16203 21 606 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 903 739 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 905 575 График
Итого по разделу 6 16000 1 086 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 379 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 521 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 8 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 435 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 789 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 233 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 635 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 161 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 306 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 170 234 График
Нерезидентов 21602 4 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 013 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 013 График
Итого по разделу 1 21000 183 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 841 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 841 328 График
Итого по разделу 2 22000 841 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 775 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 775 350 График
Итого по разделу 4 24000 11 775 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 326 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 326 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 2 154 График
опционы 25203 23 614 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 665 График
По другим операциям 25206 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 035 937 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 036 010 График
Итого по разделу 5 25000 1 082 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 172 График
Евро 26102 38 938 График
Швейцарских франков 26104 7 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 113 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 5 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 801 График
по Швейцарским франкам 26304 14 625 График
по Японским иенам 26305 1 672 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 118 График
Платины 26403 6 885 График
Палладия 26404 64 График
Других драгоценных металлов 26405 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 750 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 660 График
Страхование 26410 4 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 734 График
Итого по разделу 6 26000 288 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Другие расходы 27308 81 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 График
Итого по разделу 8 28000 8 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 025 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 147 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 172 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 172 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.