Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 456 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 171 График
кредитным организациям 11118 11 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 528 График
в банках-нерезидентах 11303 454 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 412 График
Итого по разделу 1 11000 240 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 546 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 546 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 572 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 929 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 929 142 График
Итого по разделу 5 15000 6 929 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 13 057 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 396 359 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 195 График
Итого по разделу 6 16000 410 292 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 164 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 387 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 229 График
Итого по символам 17201-17203 17200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 3 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 339 434 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 156 590 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 309 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 088 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 899 График
Итого по символам 21501-21502 21500 899 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 377 График
Нерезидентов 21602 1 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 856 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 430 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 430 График
Итого по разделу 1 21000 90 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 341 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 341 983 График
Итого по разделу 2 22000 341 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 338 График
от кредитных организаций 24102 7 040 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 040 640 График
Итого по разделу 4 24000 7 040 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 140 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 140 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 835 График
опционы 25203 11 713 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 График
По другим операциям 25206 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 461 091 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 461 129 График
Итого по разделу 5 25000 486 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 286 График
Евро 26102 22 366 График
Швейцарских франков 26104 3 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 805 График
по Швейцарским франкам 26304 7 573 График
по Японским иенам 26305 969 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 217 График
Платины 26403 3 053 График
Палладия 26404 49 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 612 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 309 График
Итого по разделу 6 26000 148 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 432 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 676 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 108 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 108 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.