Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 443 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 215 097 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 366 График
кредитным организациям 11118 15 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 674 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 368 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 110 График
в банках-нерезидентах 11303 800 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 910 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 444 График
Итого по разделу 1 11000 683 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 836 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 258 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 258 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 931 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 401 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 332 График
Итого по разделу 2 12000 1 345 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
Итого по разделу 3 13000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 752 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 753 057 График
Итого по разделу 5 15000 15 753 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 273 354 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 273 354 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 33 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 567 929 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 570 939 График
Итого по разделу 6 16000 1 877 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 379 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Другие доходы 17306 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 294 График
Итого по разделу 7 17000 14 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 028 783 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 630 840 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 674 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 960 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 259 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 519 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 828 График
Нерезидентов 21602 6 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 249 График
Итого по разделу 1 21000 257 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 075 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 075 387 График
Итого по разделу 2 22000 1 075 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 917 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 917 703 График
Итого по разделу 4 24000 15 917 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 63 465 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 63 465 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 4 492 График
опционы 25203 35 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 781 График
По другим операциям 25206 1 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 503 025 График
опционы 25303 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 503 402 График
Итого по разделу 5 25000 2 608 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 533 График
Евро 26102 53 204 График
Швейцарских франков 26104 11 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 222 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 8 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 655 График
по Швейцарским франкам 26304 21 622 График
по Японским иенам 26305 2 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 075 График
Платины 26403 10 818 График
Палладия 26404 64 График
Других драгоценных металлов 26405 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 338 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 660 График
Страхование 26410 8 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 729 График
Итого по разделу 6 26000 432 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 159 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 258 График
Итого по разделу 7 27000 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 График
Итого по разделу 8 28000 17 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 332 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 958 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 292 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 292 026 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 617 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 617 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 617 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.