Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 645 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 473 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 162 График
кредитным организациям 11118 41 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 171 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 373 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 175 График
в банках-нерезидентах 11303 4 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 286 График
кредитных организаций 11504 14 170 График
прочих резидентов 11505 40 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 911 График
Итого по разделу 1 11000 1 194 863 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 040 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 040 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 370 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 370 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 1 179 317 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 4 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 600 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 611 849 График
Итого по разделу 5 15000 21 611 849 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 41 977 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 41 977 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 444 График
По другим операциям 16203 43 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 546 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 983 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 002 851 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 011 421 График
Итого по разделу 6 16000 2 101 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 187 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 450 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 184 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 506 График
Другие доходы 17306 1 060 График
Итого по символам 17301-17306 17300 186 595 График
Итого по разделу 7 17000 396 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 374 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 717 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 396 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 488 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 99 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 287 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 807 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 813 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 966 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 732 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 369 606 График
Нерезидентов 21602 6 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 376 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 419 График
Итого по разделу 1 21000 438 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 006 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 006 042 График
Итого по разделу 2 22000 1 006 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 839 График
Итого по разделу 3 23000 13 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 592 График
от кредитных организаций 24102 21 211 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 211 968 График
Итого по разделу 4 24000 21 211 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 77 964 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 77 964 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 464 График
форварды 25202 7 664 График
опционы 25203 55 525 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 462 График
По другим операциям 25206 2 467 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 442 944 График
опционы 25303 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 443 625 График
Итого по разделу 5 25000 2 611 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 434 489 График
Евро 26102 114 208 График
Швейцарских франков 26104 15 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 564 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 084 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 719 График
по Евро 26302 20 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 714 График
по Швейцарским франкам 26304 28 247 График
по Японским иенам 26305 36 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 388 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 8 135 График
Платины 26403 24 718 График
Палладия 26404 1 607 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 17 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 976 График
Итого по разделу 6 26000 1 132 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 153 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 846 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 089 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 454 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 552 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 295 График
Другие расходы 27308 574 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 917 График
Итого по разделу 7 27000 4 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 463 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 420 График
Итого по разделу 8 28000 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 444 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 969 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 418 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 418 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.