Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 338 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 271 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 26 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 647 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 629 График
в банках-нерезидентах 11303 2 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 286 График
кредитных организаций 11504 10 090 График
прочих резидентов 11505 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 911 График
Итого по разделу 1 11000 662 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 576 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 576 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 256 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 256 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 459 График
Итого по разделу 2 12000 647 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 271 График
Итого по разделу 3 13000 4 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 523 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 534 828 График
Итого по разделу 5 15000 7 534 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 918 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 437 График
По другим операциям 16203 22 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 985 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 137 453 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 141 966 График
Итого по разделу 6 16000 1 181 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 180 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 836 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 167 000 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 503 График
Другие доходы 17306 918 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 423 График
Итого по разделу 7 17000 371 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 310 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 720 971 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 371 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 402 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 95 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 335 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 103 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 939 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 298 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 946 График
Нерезидентов 21602 3 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 593 График
Итого по разделу 1 21000 266 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 710 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 710 157 График
Итого по разделу 2 22000 710 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 839 График
Итого по разделу 3 23000 13 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 495 График
от кредитных организаций 24102 7 212 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 213 046 График
Итого по разделу 4 24000 7 213 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 179 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 179 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 377 График
форварды 25202 4 090 График
опционы 25203 28 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 857 График
По другим операциям 25206 1 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 332 156 График
опционы 25303 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 332 837 График
Итого по разделу 5 25000 1 388 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 762 График
Евро 26102 84 244 График
Швейцарских франков 26104 13 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 885 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 885 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 944 График
по Евро 26302 9 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 240 График
по Швейцарским франкам 26304 13 907 График
по Японским иенам 26305 8 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 289 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 6 247 График
Платины 26403 13 593 График
Палладия 26404 1 326 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 7 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 109 График
Итого по разделу 6 26000 759 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 840 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 934 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 975 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 250 График
Итого по разделу 7 27000 3 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 331 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 447 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 73 График
Итого по разделу 8 28000 73 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 977 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 374 665 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 355 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 355 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 562 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.