Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 351 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 20 239 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 487 График
в банках-нерезидентах 11303 626 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 240 График
кредитных организаций 11504 7 079 График
прочих резидентов 11505 18 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 616 График
Итого по разделу 1 11000 350 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 389 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 389 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
Итого по символам 12401-12407 12400 280 График
Итого по разделу 2 12000 428 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 097 График
Итого по разделу 3 13000 3 097 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 060 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 071 471 График
Итого по разделу 5 15000 4 071 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 172 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 172 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 327 График
По другим операциям 16203 12 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 173 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 494 498 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 864 График
Итого по разделу 6 16000 516 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 800 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 000 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 069 График
Итого по разделу 7 17000 166 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 778 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 590 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 535 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 498 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 484 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 779 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 782 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 323 График
Нерезидентов 21602 1 907 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 864 График
Итого по разделу 1 21000 163 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 635 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 635 075 График
Итого по разделу 2 22000 635 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 090 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 045 График
Итого по разделу 3 23000 13 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 003 График
от кредитных организаций 24102 3 736 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 737 929 График
Итого по разделу 4 24000 3 737 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 308 График
форварды 25202 2 383 График
опционы 25203 14 498 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 569 График
По другим операциям 25206 1 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 883 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 621 809 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 621 827 График
Итого по разделу 5 25000 655 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 686 График
Евро 26102 53 206 График
Швейцарских франков 26104 5 036 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 230 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 572 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 247 График
по Евро 26302 4 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 292 График
по Швейцарским франкам 26304 6 479 График
по Японским иенам 26305 6 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 1 669 График
Платины 26403 7 152 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Страхование 26410 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 530 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 642 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 815 График
Итого по разделу 6 26000 326 947 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 335 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 897 График
Другие расходы 27308 257 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 154 График
Итого по разделу 7 27000 1 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 График
Итого по разделу 8 28000 36 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 798 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 733 631 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 534 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 534 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.