Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 496 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 379 754 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 График
кредитным организациям 11118 33 356 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 920 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 111 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 800 График
в банках-нерезидентах 11303 3 704 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 504 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 286 График
кредитных организаций 11504 11 920 График
прочих резидентов 11505 40 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 246 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 911 График
Итого по разделу 1 11000 940 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 520 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 718 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 718 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 593 График
Итого по разделу 2 12000 819 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 4 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 963 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 975 255 График
Итого по разделу 5 15000 9 975 255 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 879 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 879 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 441 График
По другим операциям 16203 31 593 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 549 443 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 556 939 График
Итого по разделу 6 16000 1 606 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 812 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 184 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 298 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 167 000 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 504 График
Другие доходы 17306 934 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 440 График
Итого по разделу 7 17000 374 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 760 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 586 493 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 374 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 721 679 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 99 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 850 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 675 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 514 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 673 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 676 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 301 238 График
Нерезидентов 21602 4 994 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 962 График
Итого по разделу 1 21000 361 464 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 796 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 796 352 График
Итого по разделу 2 22000 796 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 839 График
Итого по разделу 3 23000 13 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 817 График
от кредитных организаций 24102 9 623 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 624 030 График
Итого по разделу 4 24000 9 624 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 456 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 456 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 432 График
форварды 25202 5 340 График
опционы 25203 41 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 344 График
По другим операциям 25206 2 057 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 861 519 График
опционы 25303 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 862 200 График
Итого по разделу 5 25000 1 942 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 358 614 График
Евро 26102 100 480 График
Швейцарских франков 26104 14 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 473 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 814 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 444 График
по Евро 26302 13 895 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 303 График
по Швейцарским франкам 26304 21 057 График
по Японским иенам 26305 10 098 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 204 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 7 058 График
Платины 26403 18 864 График
Палладия 26404 1 345 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 782 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 12 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 782 График
Итого по разделу 6 26000 932 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 843 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 076 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
индивидуальных предпринимателей 27203 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 547 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 081 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 363 График
Итого по разделу 7 27000 3 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 83 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 455 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 329 График
Итого по разделу 8 28000 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 157 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 512 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 674 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 674 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 633 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.