Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 91 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 796 369 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 542 854 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 37 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 469 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 048 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 116 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
в банках-нерезидентах 11303 2 226 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 626 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 715 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 265 График
кредитных организаций 11504 110 060 График
прочих резидентов 11505 6 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 196 График
Итого по разделу 1 11000 1 670 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 597 149 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 597 149 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 109 График
Итого по разделу 2 12000 753 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 395 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 274 График
Итого по разделу 3 13000 53 274 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 712 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 712 График
Итого по разделу 4 14000 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 781 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 782 656 График
Итого по разделу 5 15000 2 782 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 144 График
По другим операциям 16203 82 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 546 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 264 377 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 268 967 График
Итого по разделу 6 16000 1 352 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 107 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 865 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 592 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 934 График
Итого по символам 17301-17306 17300 592 970 График
Итого по разделу 7 17000 600 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 424 169 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 188 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 600 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 213 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 005 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 344 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 695 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 962 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 36 График
Банка России 21417 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 339 График
Нерезидентов 21502 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 522 985 График
Нерезидентов 21602 8 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 531 865 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 140 График
Итого по разделу 1 21000 736 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 376 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 376 938 График
Итого по разделу 2 22000 376 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 259 График
Итого по разделу 3 23000 35 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 870 График
от кредитных организаций 24102 2 708 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 741 168 График
Итого по разделу 4 24000 2 741 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 238 График
форварды 25202 6 442 График
опционы 25203 46 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 191 График
По другим операциям 25206 5 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 162 825 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 523 298 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 523 755 График
Итого по разделу 5 25000 1 686 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 773 649 График
Евро 26102 190 574 График
Швейцарских франков 26104 5 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 969 612 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 999 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 325 График
по Евро 26302 21 881 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 024 График
по Швейцарским франкам 26304 24 943 График
по Японским иенам 26305 47 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 257 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 6 732 График
Платины 26403 39 118 График
Палладия 26404 71 082 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 471 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 32 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 300 235 График
Итого по разделу 6 26000 1 552 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 233 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 540 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 114 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 768 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 456 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 881 График
Итого по разделу 7 27000 4 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 447 График
Итого по разделу 8 28000 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 113 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 015 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 133 629 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 134 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.