Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 402 081 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 686 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 13 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 697 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 1 009 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 695 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 650 График
кредитных организаций 11504 53 443 График
прочих резидентов 11505 3 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 086 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 923 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 923 График
Итого по разделу 1 11000 785 950 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 194 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 194 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 505 График
Итого по разделу 2 12000 258 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 170 График
Итого по разделу 3 13000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 014 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 017 079 График
Итого по разделу 5 15000 1 017 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 375 График
По другим операциям 16203 45 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 386 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 038 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 376 954 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 006 График
Итого по разделу 6 16000 424 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 590 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 387 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 387 285 График
Итого по разделу 7 17000 390 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 043 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 441 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 390 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 876 065 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 400 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 756 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 266 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 079 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 698 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 36 График
Банка России 21417 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 399 График
Нерезидентов 21502 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 436 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 599 График
Нерезидентов 21602 4 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 218 График
Итого по разделу 1 21000 321 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 336 График
Итого по разделу 2 22000 127 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 382 График
Итого по разделу 3 23000 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 684 График
от кредитных организаций 24102 978 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 984 314 График
Итого по разделу 4 24000 984 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 2 451 График
опционы 25203 19 162 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 887 График
По другим операциям 25206 2 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 528 644 График
опционы 25303 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 528 829 График
Итого по разделу 5 25000 599 878 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 363 365 График
Евро 26102 101 722 График
Швейцарских франков 26104 2 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 467 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 768 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 454 График
по Евро 26302 9 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 214 График
по Швейцарским франкам 26304 13 208 График
по Японским иенам 26305 24 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 3 850 График
Платины 26403 17 490 График
Палладия 26404 38 562 График
Других драгоценных металлов 26405 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 615 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 181 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 15 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 172 График
Итого по разделу 6 26000 734 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 182 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 301 График
Итого по разделу 7 27000 1 678 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 352 График
Итого по разделу 8 28000 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 448 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 319 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 769 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 770 017 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.