Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 521 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 045 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 328 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 843 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 323 График
кредитных организаций 11504 23 385 График
прочих резидентов 11505 1 640 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 927 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 927 График
Итого по разделу 1 11000 369 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 241 График
Итого по разделу 2 12000 107 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 170 График
Итого по разделу 3 13000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 442 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 444 870 График
Итого по разделу 5 15000 444 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 23 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 066 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 179 868 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 945 График
Итого по разделу 6 16000 204 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 325 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 170 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 110 График
Итого по разделу 7 17000 172 004 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 476 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 649 388 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 004 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 297 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 169 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 987 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 862 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 092 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 565 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Банка России 21417 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 474 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 491 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 025 График
Нерезидентов 21602 2 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 302 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 График
Итого по разделу 1 21000 136 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 950 График
Итого по разделу 2 22000 27 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 382 График
Итого по разделу 3 23000 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 871 График
от кредитных организаций 24102 433 015 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 434 886 График
Итого по разделу 4 24000 434 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 1 034 График
опционы 25203 8 969 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 942 График
По другим операциям 25206 1 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 148 График
опционы 25303 61 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 209 График
Итого по разделу 5 25000 293 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 356 График
Евро 26102 51 497 График
Швейцарских франков 26104 1 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 678 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 737 График
по Евро 26302 3 458 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 136 График
по Швейцарским франкам 26304 8 487 График
по Японским иенам 26305 13 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 1 477 График
Платины 26403 8 223 График
Палладия 26404 23 609 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 196 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 7 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 726 График
Итого по разделу 6 26000 364 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 71 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 430 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 175 График
Итого по разделу 8 28000 175 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 093 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 430 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 258 893 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 259 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 730 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.