Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 416 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 614 030 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 368 740 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 21 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 086 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 870 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 1 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 715 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 980 График
кредитных организаций 11504 83 840 График
прочих резидентов 11505 5 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 948 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 801 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 801 График
Итого по разделу 1 11000 1 237 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 331 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 331 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 798 График
Итого по символам 12401-12407 12400 798 График
Итого по разделу 2 12000 435 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 836 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 151 График
Итого по разделу 3 13000 17 151 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 712 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 712 График
Итого по разделу 4 14000 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 512 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 514 155 График
Итого по разделу 5 15000 1 514 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 432 График
По другим операциям 16203 70 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 483 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 822 485 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 825 996 График
Итого по разделу 6 16000 897 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 723 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 512 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Другие доходы 17306 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 512 816 График
Итого по разделу 7 17000 517 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 672 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 429 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 517 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 619 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 632 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 871 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 784 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 302 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 514 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 547 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 961 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 137 980 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 36 График
Банка России 21417 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 200 График
Нерезидентов 21502 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 365 430 График
Нерезидентов 21602 6 392 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 457 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 457 График
Итого по разделу 1 21000 530 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 227 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 227 370 График
Итого по разделу 2 22000 227 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 072 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 072 График
Итого по разделу 3 23000 5 072 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 138 График
от кредитных организаций 24102 1 451 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 465 425 График
Итого по разделу 4 24000 1 465 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 235 График
форварды 25202 4 342 График
опционы 25203 32 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 265 График
По другим операциям 25206 3 438 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 033 273 График
опционы 25303 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 033 586 График
Итого по разделу 5 25000 1 146 975 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 565 089 График
Евро 26102 147 670 График
Швейцарских франков 26104 4 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 716 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 168 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 147 График
по Евро 26302 14 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 752 График
по Швейцарским франкам 26304 18 614 График
по Японским иенам 26305 34 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 4 826 График
Платины 26403 27 270 График
Палладия 26404 54 922 График
Других драгоценных металлов 26405 798 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 310 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 23 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 847 График
Итого по разделу 6 26000 1 135 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 540 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 745 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 041 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 373 График
Итого по разделу 7 27000 3 344 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 404 График
Итого по разделу 8 28000 404 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 757 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 753 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 344 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 514 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 514 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.