Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 132 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 033 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 597 График
кредитным организациям 11118 32 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 036 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 3 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 586 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 653 График
кредитных организаций 11504 80 341 График
прочих резидентов 11505 124 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 025 График
Итого по разделу 1 11000 1 329 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 523 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 523 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 686 График
Итого по разделу 2 12000 623 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 303 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 113 График
Итого по разделу 3 13000 14 113 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 076 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 076 График
Итого по разделу 4 14000 1 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 631 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 676 826 График
Итого по разделу 5 15000 2 676 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 График
По другим операциям 16203 76 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 221 074 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 224 680 График
Итого по разделу 6 16000 301 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 250 График
Итого по символам 17201-17203 17200 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 График
Итого по разделу 7 17000 1 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 953 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 993 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 947 880 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 632 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 579 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 436 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 404 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 935 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 696 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 82 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 475 530 График
Нерезидентов 21602 9 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 736 График
Итого по разделу 1 21000 608 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 592 График
Итого по разделу 2 22000 149 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих резидентов 23102 310 График
прочих нерезидентов 23104 4 552 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 682 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 552 График
Итого по разделу 3 23000 74 552 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 634 График
от кредитных организаций 24102 2 622 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 641 778 График
Итого по разделу 4 24000 2 641 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 4 969 График
опционы 25203 22 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 218 График
По другим операциям 25206 5 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 034 График
опционы 25303 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 211 График
Итого по разделу 5 25000 419 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 499 026 График
Евро 26102 118 069 График
Швейцарских франков 26104 2 649 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 619 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 483 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 483 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 495 График
по Евро 26302 11 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 904 График
по Швейцарским франкам 26304 17 604 График
по Японским иенам 26305 33 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 6 100 График
Платины 26403 27 500 График
Палладия 26404 64 465 График
Других драгоценных металлов 26405 960 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 20 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 221 График
Итого по разделу 6 26000 1 040 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 989 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 555 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 584 График
Итого по разделу 7 27000 1 788 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 695 График
Итого по разделу 8 28000 9 695 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 757 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 176 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 788 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 935 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 945 427 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.